فاندای

صورت جریان وجوه نقد سرمایه گذاری ارس صبا (وارس)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
وارس
گروه
سرمایه گذاری ها
بازار
بازار پایه فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۷٬۱۸۷٬۷۳۶۲۳٬۸۵۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۷٬۱۸۷٬۷۳۶۲۳٬۸۵۱
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۱٬۴۵۰۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران-۶٬۶۳۵٬۲۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران۱۱-
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۶٬۶۳۶٬۶۳۹-۱۴٬۳۲۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۵۵۱٬۰۹۷-۵٬۴۱۱
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۵۵۱٬۲۶۸-
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱٬۰۳۳٬۹۲۶-۱۴٬۹۳۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۴۸۲٬۶۵۸۴۳٬۳۷۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۶۸٬۴۳۹۳۷٬۹۶۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۸۸۸۱۰٬۳۴۶
مانده موجودی نقد در پایان سال۶۹٬۳۲۷۴۸٬۳۱۳

دوره‌های گزارش

۵۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۰/۰۳/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.