فاندای

صورت جریان وجوه نقد لیزینگ رایان‌ سایپا (ولساپا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
ولساپا
گروه
سایر واسطه گری های مالی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۲٬۷۹۰٬۶۴۵۱٬۶۵۶٬۸۴۲-۱٬۸۵۷٬۰۱۷۳٬۳۹۸٬۶۰۸۴٬۱۱۵٬۸۰۰۱٬۴۲۰٬۲۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۲٬۷۹۰٬۶۴۵۱٬۶۵۶٬۸۴۲-۱٬۸۹۵٬۱۴۵۳٬۰۵۸٬۴۹۲۴٬۱۱۵٬۸۰۰۱٬۴۲۰٬۲۵۶
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۱۷۵٬۹۳۴۱۲٬۰۰۰۰۰۱٬۵۴۵٬۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲۱۵-۱۲۶-۲٬۱۹۵-۷۸٬۲۷۶-۳۷٬۴۵۹-۳٬۶۷۲
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت۸۲٬۶۴۲۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۱۲٬۷۶۵۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۷۱۲٬۴۲۰۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۵٬۴۸۴۷٬۲۵۵۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۲٬۶۳۰۱٬۹۵۰۱۰٬۲۴۳۱۳٬۰۰۹۹٬۱۵۰۱۲٬۲۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۴۳۳٬۱۸۰۲۱٬۰۷۹۸٬۰۴۸-۶۵٬۲۶۹۱٬۵۰۷٬۵۴۱-۳٬۶۷۲
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات (غیرعملیاتی)۸۷۹٬۵۶۶۷٬۲۴۱٬۱۳۴۰۰--
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات (غیرعملیاتی)-۲٬۶۴۶٬۱۶۸-۹٬۲۷۲٬۳۸۵۰۰--
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۲۶۳٬۵۴۰-۵۱۷-۶٬۸۵۰-۱۴۵٬۱۹۴-۸۰۰٬۲۲۸-۲۶۵٬۷۲۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۲٬۰۳۰٬۱۴۲-۲٬۰۳۱٬۷۶۸-۶٬۸۵۰-۱۴۵٬۱۹۴۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۳۲۷٬۳۲۳-۳۵۳٬۸۴۷-۱٬۸۹۳٬۹۴۷۲٬۸۴۸٬۰۲۹۳٬۹۹۷٬۶۵۱۸۳۹٬۹۰۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۴۷۱٬۶۱۹۶۴۶٬۸۵۸۳٬۴۴۵٬۵۷۷۲٬۰۵۱٬۶۹۱۱٬۱۶۸٬۴۵۲۶۹۷٬۳۵۳
مانده موجودی نقد در پایان سال۷۹۸٬۹۴۲۲۹۳٬۰۱۱۱٬۵۵۱٬۶۳۰۴٬۸۹۹٬۷۲۰۵٬۱۶۶٬۱۰۳۱٬۵۳۷٬۲۵۵

دوره‌های گزارش

۳۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.