صورت جریان وجوه نقد لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- ولصنم
- گروه
- سایر واسطه گری های مالی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۱٬۳۲۰٬۴۱۶ | ۵۳۵٬۴۳۳ | ۱٬۱۸۲٬۸۹۷ | ۷۳۰٬۵۵۱ | ۳۶۰٬۸۳۲ | -۱۰٬۹۲۱ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۹۰۹٬۲۲۶ | -۷۲۰٬۱۶۶ | ۰ | ۰ | -۱۴۸٬۴۰۰ | -۹۳٬۶۶۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۴۱۱٬۱۹۰ | -۱۸۴٬۷۳۳ | ۱٬۱۸۲٬۸۹۷ | ۷۳۰٬۵۵۱ | ۳۶۰٬۸۳۲ | -۱۰٬۹۲۱ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | ۲٬۹۰۹ | ۰ | ۰ | ۳۸۰ | ۰ | ۱۳٬۷۲۷ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۵۶٬۴۷۲ | -۷۰٬۸۲۶ | -۱۴٬۱۵۷ | -۱۴٬۹۵۵ | -۴٬۴۲۸ | -۵٬۴۲۳ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت | ۸۲٬۶۴۲ | ۱٬۳۴۳٬۹۸۴ | ۴۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت | -۴۰ | -۱٬۳۵۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۱٬۶۷۹٬۳۹۶ | ۰ | ۱۵۰٬۰۰۰ | ۳۵۴٬۷۶۷ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -۲٬۷۴۰٬۵۱۱ | ۰ | -۱٬۱۲۷٬۹۹۸ | -۵۱۰٬۶۳۷ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | ۸۹۷٬۴۰۲ | ۶۰۷٬۵۸۴ | ۴۲۳٬۷۵۲ | ۱۹۷٬۲۷۴ | ۶۱۵٬۵۰۸ | ۱۹۴٬۰۴۴ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۱۴۰٬۲۵۷ | ۵٬۵۵۵ | ۱۱٬۶۳۴ | ۴۲٬۹۳۱ | ۸٬۴۸۷ | ۲۱٬۳۳۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | ۵٬۵۸۳ | ۵۳۲٬۰۹۷ | -۵۵۹٬۸۹۴ | ۶۹٬۷۶۰ | -۴٬۷۱۲ | ۸٬۳۰۴ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۹۷٬۸۷۱ | ۱۰۹٬۹۵۰ | ۲۳۳٬۳۹۶ | ۸۱۵٬۷۹۸ | ۲۰٬۴۳۵ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -۱۴۱٬۵۱۷ | -۱۰۹٬۹۵۰ | -۲۹۳٬۳۹۶ | -۹۱۷٬۵۳۷ | -۱۳۰٬۴۳۵ | -۲۹۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات (غیرعملیاتی) | ۲٬۷۷۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۵۴٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات (غیرعملیاتی) | -۱٬۵۹۰٬۳۰۳ | -۱٬۴۹۵٬۶۰۰ | ۰ | ۰ | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات (غیرعملیاتی) | -۲۰۳٬۹۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۱٬۲۵۷٬۵۰۸ | -۲۵۴٬۲۷۳ | -۵۸۴٬۵۵۹ | -۶۴۰٬۷۰۰ | -۷۲۶٬۴۰۸ | -۶۰۷٬۹۳۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۳۲۵٬۴۰۳ | ۴٬۱۲۷ | -۶۴۴٬۵۵۹ | -۷۴۲٬۴۳۹ | -۱۱۰٬۰۰۰ | -۲۹۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۹۱٬۳۷۰ | ۳۵۱٬۴۹۱ | -۲۱٬۵۵۶ | ۵۷٬۸۷۲ | -۴٬۶۹۳ | -۴۸۹٬۱۱۹ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱۳۶٬۷۸۴ | ۲۳۵٬۹۷۱ | ۴۱۵٬۲۸۷ | ۲۴۶٬۶۸۴ | ۲۵۳٬۶۴۱ | ۶۲۰٬۵۵۷ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۲۲۸٬۱۵۴ | ۵۸۷٬۴۶۲ | ۳۹۳٬۷۳۱ | ۳۰۴٬۵۵۶ | ۲۴۸٬۹۴۸ | ۱۳۱٬۴۳۸ |
دوره‌های گزارش
۳۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.