فاندای

صورت جریان وجوه نقد (سرمایه‌ گذاری‌ البرز (هلدینگ‌ (والبر)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
والبر
گروه
مواد و محصولات دارویی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۳۴۰٬۹۸۲۱٬۳۹۳٬۰۴۹۱٬۷۶۳٬۸۵۰۲٬۴۱۹٬۶۸۴۲٬۳۰۷٬۳۳۰۱٬۲۰۳٬۱۵۴
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۵۱٬۰۳۷-۸۹۶-۶۵٬۳۲۰-۱٬۹۶۹-۱٬۲۵۹-۴۳٬۱۲۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۲۸۹٬۹۴۵۱٬۳۹۲٬۱۵۳۱٬۶۹۸٬۵۳۰۲٬۴۱۹٬۶۸۴۲٬۳۰۷٬۳۳۰۱٬۲۰۳٬۱۵۴
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۲٬۸۸۹۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۳٬۹۲۸-۵۱۳٬۲۱۰-۳۲۸٬۷۳۹-۷۷۶-۴۵۰-۲٬۳۷۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۳۵۰٬۶۴۷---۴۳۵٬۲۳۵-۶۰۹٬۳۴۵۵٬۳۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۶۴۰٬۵۹۲۶۸۴٬۰۶۲۵٬۱۰۵٬۲۹۱-۱۵۳٬۴۸۱۳۴۴٬۲۶۴۶۰۷٬۸۲۶
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۳۰۰٬۰۰۰۲۲۰٬۰۰۰۶۹۰٬۰۰۰---
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۹۱۰٬۲۰۰-۴۳۰٬۰۰۰-۵٬۰۹۵٬۱۹۵---
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۹۲٬۰۳۳-۵۰۹٬۰۷۳-۴۱۱٬۳۷۴-۲٬۱۳۵٬۹۶۱-۱٬۳۵۲٬۴۶۲-۵۵۷٬۵۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۷۰۲٬۲۳۳-۸۱٬۸۵۴-۵٬۱۹۵٬۵۵۸۰-۱۵۲٬۹۲۰-۵۱۸٬۵۲۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۶۱٬۶۴۱۶۰۲٬۲۰۸-۹۰٬۲۶۷-۱۵۳٬۴۸۱۱۹۱٬۳۴۴۸۹٬۲۹۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۸۹٬۳۰۷۱۸۹٬۳۰۹۹۷٬۳۲۲۲۵۹٬۸۲۲۳۴٬۶۳۸۵۸٬۱۰۸
مانده موجودی نقد در پایان سال۲۷٬۶۶۶۷۹۱٬۵۱۷۷٬۰۵۵۱۰۶٬۳۳۳۲۲۵٬۹۸۲۱۴۷٬۴۰۶
معاملات غیرنقدی۲٬۲۰۳٬۰۱۹۴٬۵۹۳٬۶۵۰۹۱٬۹۲۰۱٬۶۳۶٬۳۱۶۳٬۹۴۶٬۰۰۱۴٬۲۲۳٬۲۴۴

دوره‌های گزارش

۷۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.