فاندای

صورت جریان وجوه نقد توکاریل (توریل)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
توریل
گروه
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱٬۶۵۱٬۶۶۲-۱۹۳٬۷۴۱۶۹۳٬۶۱۳۲٬۶۲۸٬۸۳۱۱٬۲۵۲٬۱۴۰۱٬۷۸۲٬۶۳۸
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۳۵۰٬۰۰۰-۲۵۷٬۹۴۵-۱٬۰۴۰٬۹۵۴-۹۳٬۵۲۴-۲۰۷٬۱۳۱-۳۸۸٬۴۴۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱٬۳۰۱٬۶۶۲-۴۵۱٬۶۸۶-۳۴۷٬۳۴۱۲٬۵۳۵٬۳۰۷۱٬۰۴۵٬۰۰۹۱٬۳۹۴٬۱۹۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱٬۳۰۶٬۲۷۳-۱٬۳۹۱٬۵۶۵-۱٬۶۳۹٬۲۹۶-۷۸۱٬۵۸۹-۵۰۶٬۴۷۳-۱٬۰۹۵٬۶۷۲
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۸۰۷٬۷۶۵-۲۱۱٬۷۹۹-۷۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۸۵۳٬۸۲۵۱۵٬۹۱۸٬۰۶۴۲٬۶۰۶٬۱۵۶۰۵٬۱۵۴۵٬۵۱۱
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۳۱۶٬۳۶۵۱۰۱٬۹۸۶۲۱۶٬۷۹۰۱۱۸٬۱۲۳۲۹۷۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۴۸۲٬۷۴۵۴۶۵٬۵۵۲۳۵۰٬۵۶۳۹۵۳۱۱٬۶۶۴۳٬۴۰۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۴۶۱٬۱۰۳۲٬۵۵۲٬۲۳۸۱٬۵۳۳٬۰۶۶-۶۶۶٬۲۰۲-۴۸۹٬۳۵۸-۱٬۲۱۶٬۷۴۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۸۴۰٬۵۵۹۲٬۱۰۰٬۵۵۲۱٬۱۸۵٬۷۲۵۱٬۸۶۹٬۱۰۵۵۵۵٬۶۵۱۱۷۷٬۴۵۱
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱٬۱۶۶٬۸۳۳۰۲٬۰۷۷٬۵۰۰۰۰۴۳۲٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۹۰٬۸۵۰-۵۴۳٬۴۹۵-۴۵۸٬۱۲۶-۳۲۴٬۹۴۵-۳۱۱٬۴۷۵۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۸۷٬۱۳۱-۲۰٬۹۶۱-۱۰۶٬۳۳۰-۴۴٬۲۵۷-۶۱٬۷۲۸۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱٬۰۹۷٬۰۴۹-۱٬۰۷۴٬۵۸۰-۱٬۷۲۳٬۷۲۲-۵۲۴٬۸۲۱-۹۲٬۹۸۶-۳۱۳٬۷۰۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱۰۸٬۱۹۷-۱٬۶۳۹٬۰۳۶-۲۱۰٬۶۷۸-۸۹۴٬۰۲۳-۴۶۶٬۱۸۹۱۱۸٬۲۹۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۷۳۲٬۳۶۲۴۶۱٬۵۱۶۹۷۵٬۰۴۷۹۷۵٬۰۸۲۸۹٬۴۶۲۲۹۵٬۷۴۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۸۱۰٬۶۹۵۱٬۰۸۵٬۱۸۸۱۴۹٬۶۶۸۸۲۵٬۰۲۲۲۶٬۰۱۶۱۱۰٬۷۶۷
مانده موجودی نقد در پایان سال۱٬۵۴۳٬۰۵۷۱٬۵۴۷٬۲۳۵۱٬۱۲۴٬۷۱۵۱٬۸۰۰٬۱۰۴۱۱۵٬۴۷۸۴۰۶٬۵۱۰

دوره‌های گزارش

۶۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.