فاندای

صورت جریان وجوه نقد توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین (توسن)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
توسن
گروه
رایانه و فعالیت های وابسته به آن
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱۴٬۶۷۲٬۷۴۰۷٬۵۳۱٬۸۸۰۳٬۴۲۳٬۹۰۲۱٬۰۹۷٬۳۶۰۹۳۵٬۷۹۹۷۰۳٬۹۴۰
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱٬۵۲۲٬۵۹۵-۴۳۴٬۶۷۷-۱۹۵٬۸۲۲-۴۵٬۰۳۹-۷۲٬۰۴۴-۳۸٬۷۶۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱۳٬۱۵۰٬۱۴۵۷٬۰۹۷٬۲۰۳۳٬۲۲۸٬۰۸۰۱٬۰۵۲٬۳۲۱۸۶۳٬۷۵۵۶۶۵٬۱۷۹
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۴۷۰٬۳۷۹-۴۱۸٬۸۲۲-۵۳۵٬۶۷۸-۲۳۷٬۷۶۸-۱۸۸٬۹۸۴-۲۸۷٬۴۶۷
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۲٬۱۲۶٬۹۵۷-۱٬۶۵۲٬۹۱۷-۱٬۱۵۲٬۴۷۶-۶۴۹٬۷۶۵-۴۵۹٬۳۵۷-۱۷۸٬۹۷۳
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۸۳٬۵۶۶-۷۵۷٬۰۰۰-۶۶۸٬۹۸۴-۱۳۵٬۳۳۱-۴٬۰۲۷-۲۸٬۷۸۵
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۲٬۵۷۵٬۰۰۰-۲٬۵۰۰٬۱۶۴۰-۱٬۱۶۶٬۵۲۸-۷۰۶٬۹۵۶-۸۰۷٬۵۸۸
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۱۳۹٬۱۷۹۹۹٬۶۹۹۹۶٬۰۳۴۶۶٬۷۹۱۸۰٬۴۴۴۱۵٬۷۳۲
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۶۶۵٬۴۵۳۲۸۱٬۸۴۳۲٬۷۶۰۵۰٬۶۳۴۶۳٬۰۹۸۱۱۱٬۵۵۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۴٬۴۵۱٬۲۷۰-۴٬۴۹۷٬۲۴۱-۲٬۲۵۲٬۸۹۴-۱٬۵۱۸٬۹۵۶-۷۷۵٬۰۶۴-۱٬۱۶۵٬۷۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۸٬۶۹۸٬۸۷۵۲٬۵۹۹٬۹۶۲۹۷۵٬۱۸۶-۴۶۶٬۶۳۵۸۸٬۶۹۱-۵۰۰٬۵۵۲
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۶٬۴۵۴٬۴۰۰۶٬۳۲۶٬۰۶۰۵٬۱۸۶٬۷۷۰۳٬۶۴۰٬۵۷۷۱٬۵۵۶٬۸۴۸۱٬۸۳۷٬۸۳۲
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۵٬۴۲۰٬۷۵۷-۶٬۰۷۷٬۵۱۴-۳٬۷۸۶٬۴۹۲-۲٬۸۲۸٬۶۵۱-۱٬۵۶۶٬۵۲۴-۱٬۰۸۰٬۶۰۲
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۸۰۰٬۵۰۸-۱٬۰۱۷٬۲۹۲-۴۷۷٬۳۳۷-۴۱۴٬۴۵۵-۲۸۳٬۵۷۶-۲۰۴٬۲۹۱
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۵٬۶۷۲٬۳۸۹-۹۷۱٬۰۸۲-۴۸۹٬۷۷۸-۸۱٬۶۸۱-۴۹۷٬۲۵۴-۷۱۹٬۸۰۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۵٬۴۳۹٬۲۵۴-۱٬۷۳۹٬۸۲۸۴۳۳٬۱۶۳۳۱۵٬۷۹۰-۷۹۰٬۵۰۶-۱۶۶٬۸۶۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۳٬۲۵۹٬۶۲۱۸۶۰٬۱۳۴۱٬۴۰۸٬۳۴۹-۱۵۰٬۸۴۵-۷۰۱٬۸۱۵-۶۶۷٬۴۱۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱٬۳۸۵٬۷۲۵۱٬۵۴۷٬۲۱۳۳۸۵٬۲۰۱۵۴۶٬۴۳۰۸۶۳٬۵۵۳۹۰۷٬۰۳۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز۲٬۸۴۱۱٬۱۲۲۱٬۰۵۹-۲٬۰۴۳۵۴۸۵۵٬۴۴۵
مانده موجودی نقد در پایان سال۴٬۶۴۸٬۱۸۷۲٬۴۰۸٬۴۶۹۱٬۷۹۴٬۶۰۹۳۹۳٬۵۴۲۱۶۲٬۲۸۶۲۹۵٬۰۶۱

دوره‌های گزارش

۲۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.