فاندای

صورت جریان وجوه نقد تامین سرمایه نوین (تنوین)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
تنوین
گروه
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱۵٬۳۹۷٬۲۱۹۲٬۴۶۳٬۳۱۳۲٬۰۱۲٬۹۶۰۲٬۷۵۳٬۸۸۴۵٬۵۵۳٬۶۱۸۱٬۱۷۸٬۹۶۸
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۵۵٬۷۲۰-۴۶٬۱۶۴-۳۹۳٬۹۴۸-۱۰٬۱۷۸-۳۳۵٬۶۰۱-۶۹۶٬۱۴۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱۵٬۳۴۱٬۴۹۹۲٬۴۱۷٬۱۴۹۱٬۶۱۹٬۰۱۲۲٬۷۴۳٬۷۰۶۵٬۲۱۸٬۰۱۷۴۸۲٬۸۲۱
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۴۴٬۱۰۶-۳۵٬۶۸۶-۱۷٬۳۴۰-۱۸٬۹۵۳-۲٬۰۴۱-۱۶٬۵۱۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۴۴٬۱۰۶-۴۰٬۷۸۱-۱۸٬۵۸۲-۲۰٬۵۹۵-۲٬۰۴۱-۱۷٬۴۱۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱۵٬۲۹۷٬۳۹۳۲٬۳۷۶٬۳۶۸۱٬۶۰۰٬۴۳۰۲٬۷۲۳٬۱۱۱۵٬۲۱۵٬۹۷۶۴۶۵٬۴۰۳
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۲۰٬۹۴۴-۳۱٬۲۲۹-۱٬۰۷۱٬۹۵۲-۸۱۱٬۱۸۲-۱٬۱۶۲٬۶۶۷-۱٬۱۱۴٬۴۷۴
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۵٬۳۳۴٬۷۶۰-۲٬۹۵۱٬۷۴۳-۹۵٬۱۶۸-۲٬۷۳۹٬۵۰۶-۱٬۰۶۵٬۲۷۸-۶۷۲٬۴۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۵٬۳۵۵٬۷۰۴-۲٬۱۶۱٬۵۶۰-۱٬۱۶۷٬۱۲۰-۲٬۷۷۲٬۴۵۶-۲٬۲۲۷٬۹۴۵-۱٬۵۸۸٬۶۳۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۹٬۹۴۱٬۶۸۹۲۱۴٬۸۰۸۴۳۳٬۳۱۰-۴۹٬۳۴۵۲٬۹۸۸٬۰۳۱-۱٬۱۲۳٬۲۳۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱٬۱۴۱٬۲۱۶۳۵۰٬۴۱۳۱۴۳٬۱۰۴۱۵۱٬۴۸۰۲۱۶٬۲۵۳۱٬۲۵۰٬۰۷۹
مانده موجودی نقد در پایان سال۱۱٬۰۸۲٬۹۰۵۵۶۵٬۲۲۱۶۶۶٬۷۸۱۱۰۲٬۱۳۵۳٬۲۰۴٬۲۸۴۱۲۶٬۸۴۸

دوره‌های گزارش

۳۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.