فاندای

صورت جریان وجوه نقد تامین سرمایه دماوند (تماوند)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
تماوند
گروه
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۱۲ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۲۳٬۳۰۲٬۸۵۴۳٬۳۹۶٬۹۰۴۲٬۵۰۱٬۳۱۰۲٬۵۷۷٬۹۶۱-۲٬۹۰۶٬۱۵۹۶۶۴٬۲۷۳
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۹۶۱٬۸۱۰-۶۰۵٬۱۹۹-۸۵۱٬۹۸۵-۵۸۶٬۶۷۲۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۲۲٬۳۴۱٬۰۴۴۲٬۷۹۱٬۷۰۵۱٬۶۴۹٬۳۲۵۱٬۹۹۱٬۲۸۹-۲٬۹۰۶٬۱۵۹۶۶۴٬۲۷۳
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۸٬۱۷۹-۷۶٬۳۷۳-۱۳۳٬۱۴۹-۱۳۰٬۵۰۸-۲٬۰۵۳٬۳۵۶-۳۹٬۶۹۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۱٬۷۶۷-۲۰۵٬۲۳۶-۲۹٬۷۵۸-۱۹٬۸۹۲-۱٬۱۷۶-۱٬۰۶۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱۹٬۹۴۶-۲۸۱٬۶۰۹-۱۵۶٬۵۰۳-۱۴۷٬۹۰۰-۲٬۰۵۴٬۵۳۲-۴۰٬۶۵۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۲۲٬۳۲۱٬۰۹۸۲٬۵۱۰٬۰۹۶۱٬۴۹۲٬۸۲۲۱٬۸۴۳٬۳۸۹-۴٬۹۶۰٬۶۹۱۶۲۳٬۶۱۸
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱۷٬۴۷۶٬۱۰۷-۴٬۷۵۵٬۵۸۶۰-۸٬۴۸۶٬۳۲۹-۱۲٬۹۳۳٬۰۰۰-۳٬۳۳۵٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱۲۱٬۸۷۱-۴۲۹٬۳۸۴-۵۰۱٬۳۴۸-۵۳۲٬۹۲۸-۴۲۸٬۶۱۷-۱۹٬۲۷۷
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۵٬۹۸۴٬۷۵۰-۱٬۲۵۰٬۷۳۴-۵٬۴۲۴٬۴۴۰-۳۴۰٬۱۲۸-۱۳۸٬۶۲۵-۱۸٬۴۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۲۳٬۵۸۲٬۷۲۸-۸۳۰٬۰۰۵-۱٬۷۲۵٬۸۸۳-۱٬۵۷۲٬۴۰۵-۱٬۶۱۱٬۴۸۲۶٬۰۷۵٬۱۳۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۱٬۲۶۱٬۶۳۰۱٬۶۸۰٬۰۹۱-۲۳۳٬۰۶۱۲۷۰٬۹۸۴-۶٬۵۷۲٬۱۷۳۶٬۶۹۸٬۷۵۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱٬۸۴۶٬۹۴۶۱۶۶٬۸۵۵۳۹۹٬۹۱۶۱۲۸٬۹۳۲۶٬۷۰۱٬۱۰۵۲٬۳۵۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۵۸۵٬۳۱۶۱٬۸۴۶٬۹۴۶۱۶۶٬۸۵۵۳۹۹٬۹۱۶۱۲۸٬۹۳۲۶٬۷۰۱٬۱۰۵
معاملات غیرنقدی۲۰٬۸۷۴٬۵۷۰۸٬۰۴۳٬۹۹۵۰۰۳۶۸٬۹۸۵۷۹٬۴۳۸

دوره‌های گزارش

۲۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.