فاندای

صورت جریان وجوه نقد صنایع تولیدی اشتاد ایران‌ (تشتاد)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
تشتاد
گروه
خودرو و ساخت قطعات
بازار
بازار پایه فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱۶۲٬۷۳۱۳۰٬۲۹۵-۳۰٬۱۲۶۲۴٬۳۱۴-۳۷٬۴۹۳۴۹٬۴۱۵
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۳۶٬۹۷۳-۲۱٬۷۹۹-۶٬۹۷۵-۴٬۰۶۱-۳٬۷۷۲۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱۲۵٬۷۵۸۸٬۴۹۶-۳۷٬۱۰۱۲۰٬۲۵۳-۴۱٬۲۶۵۴۹٬۴۱۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۰٬۶۳۰-۸۰٬۳۸۲-۲۱٬۶۵۷-۲۷٬۸۵۷-۱۸٬۹۰۳-۴٬۲۳۴
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۴۱۲۷۱۲۲۶۸۳۶۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱۰٬۶۲۶-۷۹٬۲۵۵-۱۹٬۷۳۰-۲۷٬۸۵۵-۱۸٬۸۹۲-۱٬۸۵۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱۱۵٬۱۳۲-۷۰٬۷۵۹-۵۶٬۸۳۱-۷٬۶۰۲-۶۰٬۱۵۷۴۷٬۵۵۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱۱۵٬۱۳۲۱۳٬۴۷۲-۱۸٬۰۲۳-۵۳٬۱۱۳۹٬۶۷۵۳۳٬۸۱۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۲۵٬۴۲۳۷۵٬۱۴۴۴۶٬۸۴۷۶۷٬۷۴۰۵۳٬۱۳۶۸٬۱۵۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز۹۱۹۰۰۰۰۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۲۴۱٬۴۷۴۸۸٬۶۱۶۲۸٬۸۲۴۱۴٬۶۲۷۶۲٬۸۱۱۴۱٬۹۷۴

دوره‌های گزارش

۵۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.