صورت جریان وجوه نقد پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس (تپسی)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- تپسی
- گروه
- رایانه و فعالیت های وابسته به آن
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۱۱٬۱۹۱٬۸۳۰ | ۱۰٬۶۳۴٬۳۷۰ | ۵٬۷۷۲٬۵۰۶ | ۳٬۴۰۷٬۰۸۵ | ۱٬۳۲۹٬۰۱۹ | ۴۴۲٬۵۳۴ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۴۹٬۵۰۹ | ۰ | -۱٬۷۸۳ | -۵۴٬۹۴۴ | -۴۰٬۲۵۴ | -۴٬۹۰۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۱۱٬۱۴۲٬۳۲۱ | ۱۰٬۶۳۴٬۳۷۰ | ۵٬۷۷۰٬۷۲۳ | ۳٬۳۵۲٬۱۴۱ | ۱٬۲۸۸٬۷۶۵ | ۴۳۷٬۶۲۷ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۱۷٬۷۶۴ | -۴۱۲٬۴۶۵ | -۲۹۳٬۵۳۶ | -۳۳٬۹۰۶ | -۶۵٬۹۵۶ | -۱۱٬۰۴۹ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۶٬۷۲۶٬۴۲۶ | -۱۵٬۱۶۲٬۹۱۳ | -۱۰٬۴۸۰٬۴۲۷ | -۱٬۹۹۱٬۰۹۰ | -۲٬۶۳۱٬۵۷۰ | -۲۷۶٬۱۰۵ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -۴۹۹٬۹۲۶ | -۸۷۷ | ۰ | -۶۵٬۷۳۳ | ۰ | -۲۴۰٬۰۶۷ |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -۵۴٬۵۰۰ | ۰ | -۹۱٬۶۰۰ | - | - | - |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۳۷٬۴۰۸ | ۸۴۲ | ۲٬۳۲۰ | ۳٬۷۵۲ | ۱۰٬۸۰۹ | ۱۴٬۹۴۸ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۷٬۲۳۸٬۶۴۰ | -۱۵٬۵۷۵٬۴۱۳ | -۱۰٬۸۲۲٬۲۷۶ | -۲٬۲۷۰٬۴۴۳ | -۲٬۴۹۲٬۵۳۱ | -۵۱۱٬۹۸۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۳٬۹۰۳٬۶۸۱ | -۴٬۹۴۱٬۰۴۳ | -۵٬۰۵۱٬۵۵۳ | ۱٬۰۸۱٬۶۹۸ | -۱٬۲۰۳٬۷۶۶ | -۷۴٬۳۵۸ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۲٬۹۴۶٬۰۰۰ | ۱۲٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۸۴٬۴۹۰ | ۱٬۲۱۷٬۰۰۰ | ۱٬۲۰۱٬۲۵۴ | ۸۸۱٬۵۰۹ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۵٬۴۳۱٬۰۹۱ | -۵٬۴۳۲٬۵۳۴ | -۱٬۱۵۰٬۳۸۴ | -۱٬۴۳۲٬۱۵۹ | -۸۶۹٬۶۲۹ | -۸۳۹٬۳۱۹ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۶۳۶٬۰۶۵ | -۲٬۵۴۸٬۵۴۰ | -۱۹۹٬۸۰۶ | -۱۰۰٬۴۱۷ | -۷۲٬۱۰۱ | -۵۶٬۲۸۹ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۶٬۵۶۱ | -۱۰۴٬۵۲۴ | -۳۹۴٬۸۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۳٬۱۲۷٬۷۱۷ | ۴٬۷۱۴٬۴۰۲ | ۵٬۲۲۳٬۴۶۲ | -۳۰۰٬۹۵۳ | ۹۵۹٬۴۸۸ | -۱۴٬۰۹۹ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۷۷۵٬۹۶۴ | -۲۲۶٬۶۴۱ | ۱۷۱٬۹۰۹ | ۷۸۰٬۷۴۵ | -۲۴۴٬۲۷۸ | -۸۸٬۴۵۷ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۶۸۲٬۹۰۰ | ۸۳۸٬۲۱۱ | ۳۵۷٬۰۷۷ | ۶۲۹٬۷۶۶ | ۲۸۸٬۹۶۵ | ۳۱۹٬۹۸۰ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۳٬۵۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۱٬۴۶۲٬۴۳۱ | ۶۱۱٬۵۷۰ | ۵۲۸٬۹۸۶ | ۱٬۴۱۰٬۵۱۱ | ۴۴٬۶۸۷ | ۲۳۱٬۵۲۳ |
دوره‌های گزارش
۲۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.