فاندای

صورت جریان وجوه نقد کمباین‌ سازی‌ ایران‌ (تکمبا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
تکمبا
گروه
ماشین آلات و تجهیزات
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱٬۳۴۱٬۵۱۰۱۷٬۳۹۳-۳۷۰٬۴۴۲-۲٬۹۱۹٬۰۷۷-۳۸۸٬۰۶۲-۴۰۳٬۵۴۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۴۴۲٬۷۱۸۰-۱۲۰٬۹۶۰-۴۰٬۶۴۱-۱۹٬۹۷۸-۶٬۱۶۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۸۹۸٬۷۹۲۱۷٬۳۹۳-۴۹۱٬۴۰۲-۲٬۹۵۹٬۷۱۸-۴۰۸٬۰۴۰-۴۰۹٬۷۱۴
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲۸۶٬۸۱۷-۱۳۹٬۵۷۷-۴۵٬۷۳۷-۶۰٬۶۲۳-۱۲٬۵۷۸-۵۷٬۷۶۳
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۵٬۹۸۷۲٬۱۸۰۱٬۸۵۶۸۲٬۹۱۳۱۱٬۴۷۰۲۴٬۱۳۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲۸۰٬۸۳۰-۱۷۶٬۲۱۵-۱۶٬۸۴۶۱٬۱۵۲٬۳۳۰-۳٬۸۹۴۲۴٬۶۵۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۶۱۷٬۹۶۲-۱۵۸٬۸۲۲-۵۰۸٬۲۴۸-۱٬۸۰۷٬۳۸۸-۴۱۱٬۹۳۴-۳۸۵٬۰۵۷
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۳۸۰٬۰۰۰۱٬۰۲۵٬۰۰۰۸۴۷٬۰۶۹۳۴۷٬۰۰۰۴۴۷٬۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۳۸۰٬۰۰۰-۴۵۵٬۰۲۲-۳۹۷٬۰۰۰۰-۷۴٬۰۱۲۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۳۷٬۹۲۲-۴۵٬۸۱۴-۵۸٬۶۲۵۰-۸٬۰۴۶۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۳۲۵٬۲۲۰-۵۴-۴-۱٬۶۲۰-۳۴٬۹۰۷۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۳۶۳٬۱۴۲۵۲۴٬۱۱۰۳۹۱٬۴۴۰۳۴۵٬۳۸۰۳۳۰٬۰۳۵۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۲۵۴٬۸۲۰۳۶۵٬۲۸۸-۱۱۶٬۸۰۸-۱٬۴۶۲٬۰۰۸-۸۱٬۸۹۹-۳۸۵٬۰۵۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱٬۴۸۷٬۶۰۸۴۱۸٬۹۲۸۴۴۸٬۶۶۳۱٬۷۸۹٬۱۵۱۳۱۱٬۲۵۱۸۳۲٬۶۰۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز۱۵٬۶۹۲۱٬۱۵۳۲٬۳۰۹۴٬۸۶۳۱٬۷۱۶۷۳۷
مانده موجودی نقد در پایان سال۱٬۷۵۸٬۱۲۰۷۸۵٬۳۶۹۳۳۴٬۱۶۴۳۳۲٬۰۰۶۲۳۱٬۰۶۸۴۴۸٬۲۸۵

دوره‌های گزارش

۷۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۷/۰۳/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.