صورت جریان وجوه نقد تراکتورسازی ایران (تایرا)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- تایرا
- گروه
- ماشین آلات و تجهیزات
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۸۷٬۱۰۰٬۸۶۶ | -۱۴٬۷۲۴٬۴۶۵ | ۷۰۴٬۹۰۵ | ۴٬۲۳۷٬۸۸۳ | ۲٬۳۸۹٬۲۳۸ | ۶٬۷۵۶٬۴۸۷ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۴۵۹٬۸۰۴ | ۰ | -۱٬۸۸۹٬۶۸۹ | -۱۰۰٬۰۰۰ | -۵۵۰٬۳۰۵ | -۹۰٬۰۰۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۸۶٬۶۴۱٬۰۶۲ | -۱۴٬۷۲۴٬۴۶۵ | -۱٬۱۸۴٬۷۸۴ | ۴٬۱۳۷٬۸۸۳ | ۱٬۸۳۸٬۹۳۳ | ۶٬۶۶۶٬۴۸۷ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۳٬۸۴۵٬۳۲۶ | -۳٬۵۵۹٬۷۵۵ | -۳٬۴۵۳٬۷۴۲ | -۲٬۶۳۸٬۹۶۶ | -۱٬۲۵۷٬۹۵۰ | -۴۲۶٬۱۲۷ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت | ۶٬۵۳۲٬۸۶۵ | ۳٬۸۵۸٬۹۰۶ | ۴٬۹۳۳٬۶۲۱ | ۳۵۸٬۲۶۴ | ۷۰٬۹۸۴ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت | -۳٬۰۶۳٬۹۰۳ | -۱٬۵۸۸٬۱۴۳ | -۹۱۷٬۵۴۶ | ۰ | -۱۱۱٬۳۸۹ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۱۸۳٬۲۶۷ | ۸٬۲۹۷٬۸۷۲ | ۳۲٬۴۲۵ | ۲٬۰۴۹٬۶۴۴ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -۴۶٬۶۳۹٬۸۶۳ | -۱۷۹٬۵۰۵ | -۶۴۵٬۹۹۹ | -۵٬۶۰۱٬۰۰۶ | -۴۱۵٬۶۱۳ | -۱٬۵۲۲٬۲۹۳ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۸۰۹٬۳۶۳ | ۲۹٬۷۰۵ | ۴۴٬۳۷۷ | ۳۲٬۵۵۴ | ۲۰٬۹۶۱ | ۲۰٬۶۱۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۴۶٬۰۲۳٬۵۹۷ | ۶٬۸۵۹٬۰۸۰ | -۵٬۹۴۱ | -۵٬۷۹۸٬۷۰۰ | -۱٬۶۷۴٬۹۲۹ | -۱٬۹۲۵٬۷۲۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۴۰٬۶۱۷٬۴۶۵ | -۷٬۸۶۵٬۳۸۵ | -۱٬۱۹۰٬۷۲۵ | -۱٬۶۶۰٬۸۱۷ | ۱۶۴٬۰۰۴ | ۴٬۷۴۰٬۷۶۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۳۳٬۴۲۹٬۳۲۵ | ۱۲٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۹۲۹٬۹۲۲ | ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۴۱٬۰۱۹٬۷۴۰ | -۱۴٬۲۵۳٬۷۹۹ | -۵٬۳۲۱٬۱۷۵ | -۴٬۵۰۸٬۹۵۵ | -۱٬۳۸۲٬۶۴۵ | -۳٬۸۰۱٬۳۰۶ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۲٬۴۵۶٬۶۴۸ | -۱٬۳۵۲٬۱۹۶ | -۴۴۵٬۱۷۴ | -۴۶۲٬۰۷۰ | -۱۴۳٬۷۳۷ | -۱۱۳٬۵۸۳ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۳٬۰۸۴٬۶۵۶ | -۱۴٬۵۴۲ | -۴٬۲۵۷٬۰۲۷ | -۴۴۲٬۸۲۸ | -۸۸۲٬۴۴۵ | -۵۵۸٬۹۰۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۱۳٬۱۳۱٬۷۱۹ | -۳٬۰۲۰٬۵۳۷ | ۵٬۹۰۶٬۵۴۶ | ۱٬۵۸۶٬۱۴۷ | ۵۹۱٬۱۷۳ | -۴٬۶۴۲٬۰۲۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۲۷٬۴۸۵٬۷۴۶ | -۱۰٬۸۸۵٬۹۲۲ | ۴٬۷۱۵٬۸۲۱ | -۷۴٬۶۷۰ | ۷۵۵٬۱۷۷ | ۹۸٬۷۴۰ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱۱٬۳۵۵٬۱۴۶ | ۱۶٬۵۳۵٬۶۴۱ | ۶٬۳۴۵٬۸۵۶ | ۶٬۶۶۲٬۷۲۷ | ۲٬۱۱۰٬۳۴۷ | ۲٬۲۰۶٬۳۰۰ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۱۰۴٬۴۸۰ | ۱۲۷٬۶۵۱ | ۵۰۱٬۸۹۱ | ۲۴۵٬۴۷۱ | ۳۴۴٬۸۵۹ | ۴۵٬۲۳۱ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۳۸٬۹۴۵٬۳۷۲ | ۵٬۷۷۷٬۳۷۰ | ۱۱٬۵۶۳٬۵۶۸ | ۶٬۸۳۳٬۵۲۸ | ۳٬۲۱۰٬۳۸۳ | ۲٬۳۵۰٬۲۷۱ |
| معاملات غیرنقدی | ۱۹٬۲۳۸٬۸۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱٬۱۶۹٬۳۷۲ | ۰ |
دوره‌های گزارش
۷۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۱/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.