فاندای

صورت جریان وجوه نقد تابان نیرو سپاهان (تابا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
تابا
گروه
خدمات فنی و مهندسی
بازار
بازار پایه فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۳ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۲۱٬۷۳۹۵۹۳۴٬۳۸۰-۴٬۰۲۶-۴٬۷۳۲۱۸٬۹۳۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۲۱٬۷۳۹۵۹۳۴٬۳۸۰-۴٬۰۲۶-۴٬۷۳۲۱۸٬۹۳۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۲۱٬۷۳۹۵۵۶۴٬۴۰۴-۴٬۱۰۴-۵٬۶۰۵۱۵٬۵۳۳
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۷۶٬۰۲۴۰۰۲٬۴۰۰۲۹٬۳۰۰-
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۲۹٬۴۰۹-۱٬۳۳۰-۴٬۳۱۴۰-۲۵٬۵۰۰-
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۸۳۰۰۰-۶۴۳-۱٬۳۱۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۴۶٬۵۳۲-۱٬۴۹۸-۵٬۳۵۵۲٬۴۰۰۲٬۰۹۸-۷۵۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۲۴٬۷۹۳-۹۴۲-۹۵۱-۱٬۷۰۴-۳٬۵۰۷۱۴٬۷۸۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۷٬۴۸۴۲٬۷۲۶۴٬۳۷۴۷٬۷۵۱۴٬۸۵۷۳٬۷۴۸
مانده موجودی نقد در پایان سال۳۲٬۲۷۷۱٬۷۸۴۳٬۴۲۳۶٬۰۴۷۱٬۳۵۰۱۸٬۵۳۱

دوره‌های گزارش

۵۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.