فاندای

صورت جریان وجوه نقد سیمان شرق (سشرق)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
سشرق
گروه
سیمان، آهک و گچ
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات۶٬۶۹۹٬۷۵۸۷٬۵۶۶٬۷۴۵۵٬۵۷۸٬۲۶۸۱٬۰۷۶٬۳۸۳۱٬۰۲۳٬۵۷۱۵۸۲٬۲۲۳
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۵۴۸٬۲۹۶-۴۹۹٬۹۷۳-۶۱٬۱۳۱-۳۵٬۸۶۰-۲۲٬۴۳۶۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۶٬۱۵۱٬۴۶۲۷٬۰۶۶٬۷۷۲۵٬۵۱۷٬۱۳۷۱٬۰۴۰٬۵۲۳۱٬۰۰۱٬۱۳۵۵۸۲٬۲۲۳
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۷۲۴٬۶۰۴-۱۴۷٬۰۷۵-۱۳۶٬۰۹۸-۱۴۳٬۶۸۵-۱۷٬۰۷۶-۲۵٬۲۰۶
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۱٬۹۷۶٬۵۷۳-۳۳۲٬۲۳۷-۳٬۹۵۴٬۹۶۳-۱٬۰۲۵٬۱۷۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۵٬۶۱۵٬۴۳۶۹۳۱٬۰۴۰۳۶۸٬۴۲۸۱٬۵۸۰٬۶۷۵۲۹۲٬۸۶۱۹۷۳
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱٬۴۸۰٬۱۷۹۲۱۸٬۵۴۱۴۱۸٬۱۰۳۲۹۲٬۹۷۵۱۶۳٬۹۷۵۵٬۶۷۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۴٬۳۹۴٬۴۳۸۱۷۴٬۰۳۰۹۴۱٬۶۵۵۶۸۶٬۵۴۸۴۳۳٬۹۹۸۱۰٬۳۱۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱۰٬۵۴۵٬۹۰۰۷٬۲۴۰٬۸۰۲۶٬۴۵۸٬۷۹۲۱٬۷۲۷٬۰۷۱۱٬۴۳۵٬۱۳۳۵۹۲٬۵۳۹
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۱۸۹٬۵۰۸-۴۰۱٬۶۱۶-۶۴٬۵۸۹-۲۵٬۸۱۰-۲۱٬۳۲۵-۳۰٬۵۳۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۶٬۹۵۰٬۰۰۰۳٬۵۵۰٬۰۰۰۰۳٬۱۲۸٬۰۰۰۱٬۱۴۳٬۰۰۰۱٬۵۰۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۲٬۷۸۲٬۱۹۸-۳٬۵۴۷٬۰۰۰-۲۵۱٬۳۷۰-۲٬۲۰۱٬۱۹۲-۱٬۲۶۸٬۷۵۱-۱٬۴۷۴٬۶۱۷
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۹۰۳٬۵۶۴-۲۴۰٬۸۴۲-۲۸۲٬۹۶۵-۱۶۹٬۹۸۸-۱۲۲٬۶۰۷-۱۵۰٬۵۳۵
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۹٬۲۲۸٬۶۱۷-۶٬۲۴۸٬۶۷۷-۴٬۸۱۳٬۶۰۵-۲٬۷۱۲٬۷۰۹-۵۷۳٬۹۰۰-۳۸٬۶۷۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۶٬۱۵۳٬۸۸۷-۶٬۸۸۸٬۱۳۵-۵٬۴۱۲٬۵۲۹-۱٬۹۸۱٬۶۹۹-۸۴۳٬۵۸۳-۱۵۵٬۳۹۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۴٬۳۹۲٬۰۱۳۳۵۲٬۶۶۷۱٬۰۴۶٬۲۶۳-۲۵۴٬۶۲۸۵۹۱٬۵۵۰۴۳۷٬۱۴۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲٬۲۹۶٬۴۹۴۱٬۶۸۷٬۹۸۶۹۶۹٬۸۵۹۱٬۲۷۲٬۱۲۸۸۴۸٬۵۳۶۳۵۴٬۳۱۳
مانده موجودی نقد در پایان سال۶٬۶۸۸٬۵۰۷۲٬۰۴۰٬۶۵۳۲٬۰۱۶٬۱۲۲۱٬۰۱۷٬۵۰۰۱٬۴۲۰٬۰۷۲۷۹۱٬۴۵۸

دوره‌های گزارش

۸۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.