فاندای

صورت جریان وجوه نقد سیمان غرب (سغرب)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
سغرب
گروه
سیمان، آهک و گچ
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱٬۰۴۷٬۰۱۶۳٬۴۷۳٬۵۸۶۲٬۲۰۲٬۷۹۱۱٬۵۸۵٬۷۹۹۱٬۰۳۴٬۸۱۰۷۰۵٬۹۳۳
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۲۵۵٬۵۹۴-۳۵۲٬۲۳۳-۱۲۸٬۷۷۸-۷۹٬۷۳۴-۳۶٬۵۱۹-۵۶٬۰۷۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۷۹۱٬۴۲۲۳٬۱۲۱٬۳۵۳۲٬۰۷۴٬۰۱۳۱٬۵۰۶٬۰۶۵۹۹۸٬۲۹۱۶۴۹٬۸۵۸
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۲۴٬۵۱۵-۹۳۵٬۰۵۱-۳۴۹٬۰۵۷-۳۳۱٬۰۱۰-۳۰٬۷۹۹-۴۰٬۸۱۹
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۱٬۵۵۶٬۷۴۱۶۴۹٬۶۶۰۲۹۹٬۷۲۰۱۲۵٬۰۲۹۵۸٬۳۲۳۱۳۶٬۰۶۷
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱٬۵۸۱۹۳۷۶۳۵۴٬۳۸۱۲۲٬۸۸۵۷٬۳۵۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۱٬۴۳۳٬۸۰۷-۱۶۴٬۴۵۳۱٬۰۲۶٬۸۳۷-۱۶۳٬۷۲۰-۹۱۲٬۷۰۳۲۶۰٬۸۲۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۲٬۲۲۵٬۲۲۹۲٬۹۵۶٬۹۰۰۳٬۱۰۰٬۸۵۰۱٬۳۴۲٬۳۴۵۸۵٬۵۸۸۹۱۰٬۶۸۳
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۴۳۲٬۸۲۳۸۳٬۲۲۸۰۹۳٬۲۶۳۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۴۳۲٬۸۲۳-۳۶۷٬۲۹۳-۹٬۳۰۰-۸۰٬۱۴۵-۳۶٬۶۰۷۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۵٬۳۲۶٬۳۶۳۳٬۷۱۷٬۲۰۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰۶۰۰٬۰۰۰۰۱۴۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۳٬۱۲۶٬۹۷۶-۲٬۶۶۹٬۵۴۷-۱٬۶۴۷٬۱۴۹-۳۰۰٬۰۰۰-۲۸۳٬۸۲۷-۳۰۸٬۶۱۸
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۲۶۴٬۱۴۲-۱۹۶٬۹۱۸-۲۰۱٬۲۰۳-۲۴٬۳۶۲-۱۹٬۴۵۵-۳۲٬۴۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۹۵۶٬۵۴۸-۳٬۶۳۴٬۳۵۷-۲٬۸۲۳٬۷۳۹-۱٬۸۲۸٬۲۵۱-۲٬۸۹۴-۳۴۹٬۸۹۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۹۷۸٬۶۹۷-۲٬۸۹۳٬۰۶۰-۲٬۷۸۱٬۳۹۱-۱٬۵۳۹٬۴۹۵-۳۴۲٬۷۸۳-۵۵۰٬۹۰۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۳٬۲۰۳٬۹۲۶۶۳٬۸۴۰۳۱۹٬۴۵۹-۱۹۷٬۱۵۰-۲۵۷٬۱۹۵۳۵۹٬۷۷۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲٬۹۲۰٬۵۴۶۲٬۲۶۴٬۷۴۴۸۲۷٬۶۳۸۶۴۰٬۵۴۹۵۰۳٬۷۸۱۱۱۹٬۷۰۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز۵۶۰-۳۷٬۴۶۰۳۲۱۲٬۹۸۱۴۸۹۲٬۱۹۶
مانده موجودی نقد در پایان سال۶٬۱۲۵٬۰۳۲۲٬۲۹۱٬۱۲۴۱٬۱۴۷٬۴۱۸۴۴۶٬۳۸۰۲۴۷٬۰۷۵۴۸۱٬۶۷۷

دوره‌های گزارش

۷۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۰۷/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.