فاندای

صورت جریان وجوه نقد سرمایه گذاری مسکن پردیس (ثپردیس)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
ثپردیس
گروه
انبوه سازی، املاک و مستغلات
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۱۲ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۱٬۴۳۵٬۰۹۴۷۴٬۳۴۵-۴۰۱٬۹۰۶-۵۶٬۲۴۸۹۲۱٬۵۹۶۱۹۵٬۸۶۰
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۲۴٬۱۱۰-۳۴٬۳۳۹-۱۷۶٬۹۱۵-۵٬۱۹۰-۸٬۳۰۱-۱۴۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۱٬۴۵۹٬۲۰۴۴۰٬۰۰۶-۵۷۸٬۸۲۱-۶۱٬۴۳۸۹۱۳٬۲۹۵۱۹۵٬۷۱۴
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۳٬۵۷۸-۲۲٬۹۹۲-۳۶٬۳۶۷-۲۰٬۵۰۵-۱۰٬۹۷۱-۴۸۷٬۶۸۳
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۲٬۲۹۳-۱٬۷۴۲-۴٬۹۷۲-۵۴۷-۱۷۸-۱۱
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۴۹۹٬۹۹۹۰۰۰-۵۹۰٬۳۴۱۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۸۸٬۰۲۸۱۵٬۴۲۴۶۳٬۰۸۶۸۲٬۹۳۸۲۴٬۸۲۱۵٬۸۱۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۴۲۷٬۸۴۲-۹٬۳۱۰۹۱۵٬۸۹۳۸۶۸٬۰۵۵-۵۷۷٬۷۰۱-۳۸۵٬۴۴۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۱٬۸۸۷٬۰۴۶۳۰٬۶۹۶۳۳۷٬۰۷۲۸۰۶٬۶۱۷۳۳۵٬۵۹۴-۱۸۹٬۷۳۴
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۲٬۹۰۰٬۰۰۰۷۲۰٬۰۰۰۷۰۰٬۰۰۰۰۶۱٬۴۳۵۸۵۰٬۷۴۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۵۰۰٬۰۰۰-۷۹۲٬۹۱۸-۲۲۰٬۲۱۴-۲۷۰٬۳۹۷-۲۷۴٬۱۷۷-۲۶۳٬۸۱۲
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۲۲۲٬۴۷۴-۱۶۴٬۳۸۴-۵۴٬۴۳۵-۳۰۹٬۶۶۰-۱۵۳٬۹۸۶-۲۹۱٬۲۰۱
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین-۶۱۵٬۶۳۵-۱۵۰٬۰۰۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۹۴٬۸۳۵-۲۲۵٬۸۳۳-۴۳۰٬۶۹۸-۲۱۱٬۵۴۳-۷۵٬۲۹۰-۳۴٬۰۵۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۱٬۴۶۷٬۰۵۶۱۳۶٬۸۶۵-۵٬۳۴۷-۷۷۷٬۱۸۶-۴۴۲٬۰۱۸۲۹۱٬۰۸۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۴۱۹٬۹۹۰۱۶۷٬۵۶۱۳۳۱٬۷۲۵۲۹٬۴۳۱-۱۰۶٬۴۲۴۱۰۱٬۳۵۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۵۶۲٬۴۸۳۳۹۴٬۹۲۲۶۳٬۱۹۷۳۳٬۷۶۶۱۴۰٬۱۹۰۳۸٬۸۳۵
مانده موجودی نقد در پایان سال۱۴۲٬۴۹۳۵۶۲٬۴۸۳۳۹۴٬۹۲۲۶۳٬۱۹۷۳۳٬۷۶۶۱۴۰٬۱۹۰
معاملات غیرنقدی۷۸۸٬۵۱۰۹۰۸٬۵۴۲۱۲۶٬۰۰۰۱۸٬۸۵۵۲۸٬۶۱۲۱۳۰٬۴۰۸

دوره‌های گزارش

۵۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.