فاندای

صورت جریان وجوه نقد سیمان سپاهان‌ (سپاها)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
سپاها
گروه
سیمان، آهک و گچ
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۲٬۲۰۶٬۵۲۳۱۱٬۳۵۷٬۹۴۱۶٬۳۵۱٬۴۱۱۲٬۰۶۲٬۲۹۰۱٬۷۲۷٬۴۰۸۷۶۸٬۱۸۱
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱٬۱۷۵٬۴۹۷-۵۶۸٬۷۰۶-۱٬۳۹۳٬۱۰۰-۴۱۳٬۱۸۹-۲۳۱٬۶۴۵-۷۹٬۵۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۳٬۳۸۲٬۰۲۰۱۰٬۷۸۹٬۲۳۵۴٬۹۵۸٬۳۱۱۱٬۶۴۹٬۱۰۱۱٬۴۹۵٬۷۶۳۶۸۸٬۶۸۱
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲۴۰٬۰۱۵-۲٬۷۵۸٬۴۴۸-۲۶۰٬۱۸۶-۱۹۳٬۲۶۲-۲۶۵٬۸۷۹-۱۶۷٬۹۵۱
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۵٬۹۹۹٬۹۹۹۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۳٬۸۳۶٬۰۴۶۱٬۸۲۰٬۷۲۸۱٬۲۶۴٬۲۲۲۱۵۱٬۳۹۹۱۸۵٬۸۳۵۴۷٬۶۱۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۹٬۵۹۶٬۰۳۰-۴٬۵۸۳٬۷۴۱۲٬۰۱۰٬۱۶۸-۷۳۶٬۷۲۸-۶۴۲٬۶۱۴-۳۷۳٬۹۶۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۶٬۲۱۴٬۰۱۰۶٬۲۰۵٬۴۹۴۶٬۹۶۸٬۴۷۹۹۱۲٬۳۷۳۸۵۳٬۱۴۹۳۱۴٬۷۱۷
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱۰٬۷۰۰٬۰۰۰۳٬۴۹۹٬۹۹۰۱٬۹۷۵٬۳۹۴۲٬۸۰۹٬۶۹۱۵۷۴٬۳۸۸۲۵۲٬۲۲۵
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۴٬۵۹۹٬۹۹۰-۱٬۸۰۸٬۷۲۷-۱٬۹۹۶٬۵۴۳-۲٬۳۵۳٬۹۹۳-۱۱۶٬۴۹۹-۳۷۴٬۸۶۳
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۸۱۴٬۹۹۰-۳۰۷٬۷۹۰-۲۰۴٬۴۷۵-۶۳٬۱۲۲-۶۰٬۴۳۱-۱۰۵٬۰۶۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱۱٬۵۶۶٬۹۸۸-۶٬۶۷۹٬۳۳۴-۵٬۹۰۸٬۷۵۳-۱٬۰۴۳٬۷۲۰-۶۲۸٬۴۴۸-۱۰۳٬۵۴۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۶٬۲۸۱٬۹۶۸-۵٬۲۰۹٬۸۳۷-۶٬۱۳۴٬۳۷۷-۶۵۱٬۱۴۴-۲۳۰٬۹۹۰-۳۳۱٬۲۴۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۶۷٬۹۵۸۹۹۵٬۶۵۷۸۳۴٬۱۰۲۲۶۱٬۲۲۹۶۲۲٬۱۵۹-۱۶٬۵۲۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۵٬۵۴۳٬۷۰۹۱٬۱۱۲٬۰۱۱۹۷۷٬۵۰۵۸۶۸٬۹۷۴۵۲۶٬۸۳۲۲۱۱٬۰۰۶
مانده موجودی نقد در پایان سال۵٬۴۷۵٬۷۵۱۲٬۱۰۷٬۶۶۸۱٬۸۱۱٬۶۰۷۱٬۱۳۰٬۲۰۳۱٬۱۴۶٬۸۹۶۲۲۰٬۶۳۵

دوره‌های گزارش

۷۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.