فاندای

صورت جریان وجوه نقد توسعه و عمران امید (ثامید)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
ثامید
گروه
انبوه سازی، املاک و مستغلات
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۲٬۰۹۵٬۸۱۱۴٬۵۲۷٬۳۸۶۳٬۲۷۰٬۹۵۵-۱٬۵۲۲٬۵۸۹۱٬۱۶۸٬۶۱۷۷۱۹٬۵۰۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۷۷٬۷۰۵-۳۶۹٬۵۱۹-۴۳۴٬۲۱۶-۴۵۳٬۹۱۴-۱۴۸٬۹۰۸-۲۲۹٬۵۵۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۲٬۰۱۸٬۱۰۶۴٬۱۵۷٬۸۶۷۲٬۸۳۶٬۷۳۹-۱٬۹۷۶٬۵۰۳۱٬۰۱۹٬۷۰۹۴۸۹٬۹۵۴
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۴۰٬۳۴۰-۶٬۸۷۰-۱۹٬۸۹۹-۱۶٬۴۹۱-۵٬۴۸۱-۱٬۵۲۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۱٬۳۲۰۰-۵٬۸۳۰-۳۳۴۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۱٬۴۳۴٬۶۸۷۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۱٬۳۰۹٬۰۰۰-۱٬۳۰۰٬۰۰۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران۳۲٬۶۹۸۸۶٬۸۰۴۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۵۳۸۱٬۰۷۶۱٬۴۷۳۵٬۶۵۸۲٬۷۳۹۹٬۹۹۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۱۱۷٬۲۶۳۶۴٬۲۹۶-۱۴٬۸۴۶-۵۱۱٬۵۰۳۲٬۳۲۲-۵۱۶٬۲۱۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۲٬۱۳۵٬۳۶۹۴٬۲۲۲٬۱۶۳۲٬۸۲۱٬۸۹۳-۲٬۴۸۸٬۰۰۶۱٬۰۲۲٬۰۳۱-۲۶٬۲۶۱
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۳۲۱٬۷۹۷-۱٬۰۳۳٬۵۹۳-۱٬۱۳۲٬۶۸۹-۱۱۹٬۰۵۸۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۳۷٬۲۹۳-۴۶۵٬۳۲۲-۴۲۵٬۱۵۹-۱۱۰٬۰۹۳۰۰
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین۱٬۲۰۰٬۰۰۰۵۶۸٬۰۰۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۲٬۴۲۶٬۰۶۶-۲٬۹۸۸٬۸۲۴-۱٬۲۴۱٬۰۹۳-۲۰۵٬۵۵۷-۱٬۱۲۵٬۱۲۳-۱۶۱٬۶۲۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱٬۵۸۵٬۱۵۶-۳٬۹۹۹٬۷۳۹-۲٬۷۹۸٬۹۴۱۲٬۵۴۵٬۲۲۱-۱٬۱۲۵٬۱۲۳-۱۶۱٬۶۲۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۵۵۰٬۲۱۳۲۲۲٬۴۲۴۲۲٬۹۵۲۵۷٬۲۱۵-۱۰۳٬۰۹۲-۱۸۷٬۸۸۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۴۹۵٬۳۴۸۱۹۹٬۱۱۰۱۵۰٬۷۰۹۲۲۸٬۶۲۴۱۸۱٬۴۲۰۴۸۵٬۳۸۳
مانده موجودی نقد در پایان سال۱٬۰۴۵٬۵۶۱۴۲۲٬۴۹۵۱۷۳٬۵۴۴۲۸۶٬۱۷۶۷۸٬۳۴۰۲۹۷٬۴۲۶

دوره‌های گزارش

۲۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.