فاندای

صورت جریان وجوه نقد سیمان ممتازان کرمان (سمتاز)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
سمتاز
گروه
سیمان، آهک و گچ
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱۰٬۱۹۳٬۱۸۳۵٬۰۷۰٬۹۸۰۳٬۶۸۵٬۹۰۰۳٬۴۷۳٬۱۵۳۳٬۰۹۵٬۸۸۶۱٬۴۶۰٬۶۹۶
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۷۶۸٬۶۵۸-۷۳۰٬۰۰۰-۴۰۲٬۴۴۸-۳۰۰٬۰۰۰-۱۸۷٬۷۸۲-۱۲۹٬۲۵۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۹٬۴۲۴٬۵۲۵۴٬۳۴۰٬۹۸۰۳٬۲۸۳٬۴۵۲۳٬۱۷۳٬۱۵۳۲٬۹۰۸٬۱۰۴۱٬۳۳۱٬۴۴۴
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱٬۳۰۷٬۲۵۱-۳۷۹٬۱۱۹-۱٬۲۸۰٬۶۷۱-۵۳۵٬۰۷۱-۳۳۹٬۲۹۴-۵۵٬۵۳۹
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۱٬۹۳۰-۱٬۷۸۷۰۰-۱٬۸۶۲-۹۱
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت۴٬۴۹۷٬۶۵۱۰۱٬۱۰۷٬۵۳۲۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۶٬۴۵۰٬۴۱۵۱٬۸۲۹٬۵۷۹۱٬۲۸۹٬۸۶۹۱٬۶۴۱٬۶۰۰۰۴۵۲٬۹۰۸
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۴٬۸۵۹٬۶۱۳-۱٬۳۴۹٬۹۹۰-۱٬۵۸۵٬۰۰۰-۱٬۴۵۰٬۰۰۰-۲٬۰۱۸٬۳۰۰-۵۷۰٬۱۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۴٬۶۵۳۱۰٬۰۶۴۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۶۷۷٬۷۴۳۳۲۴٬۵۱۵۱۸۳٬۹۲۰۲۵۲٬۴۰۲۱۷۸٬۵۱۲۹۹٬۹۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۵٬۴۶۱٬۶۶۸۴۳۳٬۲۶۲-۲۸۴٬۳۵۰-۹۱٬۰۶۹-۲٬۱۸۰٬۹۴۴-۷۲٬۹۲۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱۴٬۸۸۶٬۱۹۳۴٬۷۷۴٬۲۴۲۲٬۹۹۹٬۱۰۲۳٬۰۸۲٬۰۸۴۷۲۷٬۱۶۰۱٬۲۵۸٬۵۲۲
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۴۰٬۳۸۷-۱۷۰٬۴۱۶-۳۳۰٬۰۰۰۰-۹۰٬۰۰۰-۱۰۰٬۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱٬۱۳۰٬۰۰۰۵۷۷٬۹۲۹۱٬۳۲۲٬۰۰۰۵۰۰٬۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۵۰۹٬۸۹۲-۶۲۰٬۳۶۳-۹۳٬۰۷۲-۴۳٬۱۴۷-۱۳۶٬۹۱۹-۳۰۷٬۸۹۹
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۴۸٬۹۰۲-۵۶٬۵۶۷-۵۱٬۵۶۵-۱۹٬۴۶۱-۳۷٬۲۶۶-۲۵٬۵۹۶
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱۰٬۲۳۹٬۸۱۰-۳٬۳۵۷٬۳۲۳-۴٬۲۷۲٬۷۱۳-۲٬۷۲۵٬۴۵۵-۲۱۵٬۳۸۶-۵۱۰٬۳۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۹٬۷۰۸٬۹۹۱-۳٬۶۲۶٬۷۴۰-۳٬۴۲۵٬۳۵۰-۲٬۲۸۸٬۰۶۳-۴۷۹٬۵۷۱-۹۴۳٬۸۵۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۵٬۱۷۷٬۲۰۲۱٬۱۴۷٬۵۰۲-۴۲۶٬۲۴۸۷۹۴٬۰۲۱۲۴۷٬۵۸۹۳۱۴٬۶۷۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۴٬۲۸۶٬۸۳۹۴۸۹٬۳۱۲۱٬۰۲۶٬۲۱۳۶۱۴٬۵۴۶۴۱۵٬۸۰۰۱۶۰٬۲۶۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز۱٬۲۳۶٬۱۳۳۴۴٬۴۴۴۱۴۱٬۸۸۱-۱۶٬۶۳۳۶۵٬۶۸۸۷٬۲۵۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۱۰٬۷۰۰٬۱۷۴۱٬۶۸۱٬۲۵۸۷۴۱٬۸۴۶۱٬۳۹۱٬۹۳۴۷۲۹٬۰۷۷۴۸۲٬۱۸۱
معاملات غیرنقدی۱۲۲٬۶۹۲۰۰۰۰۰

دوره‌های گزارش

۵۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.