صورت جریان وجوه نقد سیمان مازندران (سمازن)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- سمازن
- گروه
- سیمان، آهک و گچ
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۱۴٬۲۹۱٬۲۹۶ | ۴٬۷۵۶٬۳۹۳ | ۸٬۶۸۷٬۵۴۴ | ۴٬۷۴۷٬۲۸۲ | ۶٬۲۵۵٬۲۱۹ | ۳٬۵۵۶٬۹۶۴ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۲٬۴۰۷٬۷۳۳ | -۱٬۵۰۳٬۳۵۷ | ۰ | -۴۵۳٬۲۸۳ | -۳۱۵٬۰۰۰ | -۲۵۵٬۳۲۳ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۱۱٬۸۸۳٬۵۶۳ | ۳٬۲۵۳٬۰۳۶ | ۸٬۶۸۷٬۵۴۴ | ۴٬۲۹۳٬۹۹۹ | ۵٬۹۴۰٬۲۱۹ | ۳٬۳۰۱٬۶۴۱ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۳۴۲٬۶۴۰ | -۲٬۰۷۳٬۳۰۹ | ۰ | -۴۷٬۵۷۴ | -۴۰٬۵۵۵ | -۱۱۸٬۳۳۷ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۴٬۸۷۸ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت | ۱۷٬۷۷۸٬۱۵۴ | ۱۱٬۶۴۷٬۳۱۰ | ۳٬۱۰۳٬۱۹۳ | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۹٬۸۹۸ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت | -۱۳٬۴۵۲٬۸۱۸ | ۰ | -۵٬۱۵۰٬۰۰۰ | -۴٬۸۸۶٬۴۹۷ | -۲٬۹۳۷٬۱۴۱ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -۲۹٬۴۶۶ | -۲۱٬۴۰۵ | ۰ | -۹۰۰٬۰۰۰ | -۱۶۴٬۸۹۴ | -۲٬۱۴۸٬۷۵۸ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | ۵۴٬۷۳۳ | ۹۴٬۵۵۴ | ۲۵٬۴۶۲ | ۲۳۱٬۹۴۱ | ۷۸٬۱۶۱ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۲٬۳۴۱٬۴۲۰ | ۱٬۴۲۹٬۷۹۷ | ۱٬۱۴۲٬۶۵۳ | ۸۶۳٬۲۸۲ | ۴۰۰٬۶۷۷ | ۹۶٬۳۶۳ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | ۶٬۳۴۹٬۳۴۸ | ۱۱٬۰۹۰٬۸۳۶ | -۸۷۸٬۶۹۲ | -۱٬۹۸۷٬۴۰۸ | -۱٬۶۶۳٬۷۵۲ | -۲٬۰۸۵٬۷۱۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۱۸٬۲۳۲٬۹۱۱ | ۱۴٬۳۴۳٬۸۷۲ | ۷٬۸۰۸٬۸۵۲ | ۲٬۳۰۶٬۵۹۱ | ۴٬۲۷۶٬۴۶۷ | ۱٬۲۱۵٬۹۲۹ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۴٬۶۲۰٬۰۰۰ | ۳۵۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۰٬۰۰۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۳٬۷۴۰٬۰۰۰ | -۱٬۸۵۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۳۴۳٬۴۵۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۴۱۸٬۲۲۸ | -۲۱۲٬۱۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | -۳۶٬۷۵۳ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۲۰٬۳۰۷٬۰۸۶ | -۱۲٬۵۳۵٬۵۱۶ | -۸٬۷۷۹٬۰۳۹ | -۹۸۴٬۶۳۰ | -۳٬۱۵۸٬۵۳۴ | -۶۲۵٬۳۵۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۱۹٬۸۴۵٬۳۱۴ | -۱۴٬۲۴۷٬۷۱۴ | -۷٬۷۷۹٬۰۳۹ | -۹۸۴٬۶۳۰ | -۳٬۱۵۸٬۵۳۴ | -۹۱۵٬۵۶۲ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -۱٬۶۱۲٬۴۰۳ | ۹۶٬۱۵۸ | ۲۹٬۸۱۳ | ۱٬۳۲۱٬۹۶۱ | ۱٬۱۱۷٬۹۳۳ | ۳۰۰٬۳۶۷ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۲٬۶۰۸٬۴۸۷ | ۱٬۶۲۴٬۳۶۸ | ۱٬۵۲۸٬۴۱۰ | ۱٬۵۲۸٬۴۱۰ | ۶۳۴٬۹۸۱ | ۱٬۳۴۰٬۹۴۵ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۳٬۰۹۷٬۰۶۳ | ۰ | ۵۱۴٬۵۶۶ | ۴۲۸٬۰۴۰ | ۳۲٬۸۴۲ | -۳۴٬۴۵۱ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۴٬۰۹۳٬۱۴۷ | ۱٬۷۲۰٬۵۲۶ | ۲٬۰۷۲٬۷۸۹ | ۳٬۲۷۸٬۴۱۱ | ۱٬۷۸۵٬۷۵۶ | ۱٬۶۰۶٬۸۶۱ |
دوره‌های گزارش
۷۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.