فاندای

صورت جریان وجوه نقد سیمان کردستان (سکرد)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
سکرد
گروه
سیمان، آهک و گچ
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۱۲ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۶٬۲۱۱٬۵۰۸۳٬۰۰۴٬۹۸۵۲٬۵۸۵٬۲۱۷۶۳۳٬۰۵۹۱٬۱۴۸٬۴۹۳۶۵۶٬۸۴۴
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۶۸۲٬۲۷۵-۱۲۴٬۵۸۱-۱۷۵٬۴۳۷-۱۱۳٬۶۷۹۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۵٬۵۲۹٬۲۳۳۲٬۸۸۰٬۴۰۴۲٬۴۰۹٬۷۸۰۵۱۹٬۳۸۰۱٬۱۴۸٬۴۹۳۶۵۶٬۸۴۴
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۱۵۸۰۰۴۲۱٬۵۳۶۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۷۰۶٬۶۵۶-۶۰۸٬۱۱۶-۵۲۱٬۰۵۳-۷۴۲٬۳۹۱-۵۶۹٬۰۷۷-۱۴۳٬۱۴۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۲۸٬۲۵۳-۱٬۷۳۶-۱٬۵۶۱-۴٬۴۷۹-۱٬۹۷۸-۴٬۹۴۸
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت۲۷۲٬۰۹۲۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۴٬۰۹۹٬۹۸۵-۲-۱۱۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۱٬۰۱۴٬۸۵۴۴۹۷٬۷۵۳۰۸۴٬۳۲۵۲۱٬۳۳۷۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۵۴۴۱٬۷۲۱۱٬۲۴۱۲٬۸۰۰۸٬۱۳۴۴٬۴۴۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۳٬۵۴۷٬۲۴۶-۶۳۰٬۶۷۶-۵۴۵٬۶۲۷-۲۳۸٬۳۴۷-۵۴۴٬۶۹۰-۱۴۳٬۶۴۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱٬۹۸۱٬۹۸۷۲٬۲۴۹٬۷۲۸۱٬۸۶۴٬۱۵۳۲۸۱٬۰۳۳۶۰۳٬۸۰۳۵۱۳٬۱۹۵
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۴٬۳۰۰٬۰۰۰۱٬۵۲۰٬۰۰۰۴۰۰٬۰۰۰۵۰۰٬۰۰۰۲۵۰٬۰۰۰۲۰۵٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۲٬۶۰۰٬۰۰۰-۷۰۰٬۰۰۰-۵۵۴٬۰۵۲-۳۸۳٬۰۰۳-۱۷۳٬۴۳۳-۵۶۱٬۲۸۶
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۲۶۹٬۰۹۱-۲۲۲٬۵۲۸-۱۵۴٬۷۹۸-۸۹٬۸۶۸-۹۹٬۸۶۵-۹۷٬۸۶۴
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۳٬۳۲۵٬۰۱۳-۱٬۸۴۵٬۶۹۲-۱٬۵۷۴٬۶۸۶-۷۹۲٬۰۰۰-۱۵۳٬۴۷۲۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱٬۸۹۴٬۱۰۴-۱٬۲۴۸٬۲۲۰-۱٬۸۸۳٬۵۳۶-۷۷۰٬۱۵۹-۲۰۰٬۸۱۳-۴۸۲٬۶۴۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۸۷٬۸۸۳۱٬۰۰۱٬۵۰۸-۱۹٬۳۸۳-۴۸۹٬۱۲۶۴۰۲٬۹۹۰۳۰٬۵۵۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱٬۳۳۱٬۲۳۷۲۵۸٬۲۰۰۲۷۳٬۳۷۷۵۹۹٬۳۳۴۱۰۷٬۰۲۵۶۸٬۷۳۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز۷۱۶٬۷۱۷۷۱٬۵۲۹۴٬۲۰۶۱۷۵٬۳۴۹۸۹٬۳۱۹۷٬۷۳۸
مانده موجودی نقد در پایان سال۲٬۱۳۵٬۸۳۷۱٬۳۳۱٬۲۳۷۲۵۸٬۲۰۰۲۸۵٬۵۵۷۵۹۹٬۳۳۴۱۰۷٬۰۲۵

دوره‌های گزارش

۸۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.