صورت جریان وجوه نقد سیمان خاش (سخاش)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- سخاش
- گروه
- سیمان، آهک و گچ
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | -۲۷۱٬۴۲۵ | ۲٬۹۵۰٬۷۴۶ | ۲٬۰۸۵٬۳۰۰ | ۱٬۲۷۹٬۴۰۴ | ۷۶۹٬۷۵۸ | ۶۹۹٬۲۳۸ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۳۷۳٬۱۶۰ | -۳۱۴٬۱۱۵ | -۱۱۰٬۲۰۱ | -۵۰٬۲۵۱ | -۴۴٬۷۱۳ | -۹۵٬۱۶۳ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -۶۴۴٬۵۸۵ | ۲٬۶۳۶٬۶۳۱ | ۱٬۹۷۵٬۰۹۹ | ۱٬۲۲۹٬۱۵۳ | ۷۲۵٬۰۴۵ | ۶۰۴٬۰۷۵ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۵۸۱٬۸۸۲ | -۳۳۱٬۶۶۴ | -۹۴۹٬۴۷۱ | -۵۵٬۲۲۵ | -۴۴۳٬۸۸۸ | -۳۳٬۴۴۴ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۱۳ | -۳۲ | ۰ | -۲٬۵۶۳ | -۷٬۸۳۹ | -۸٬۸۱۴ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۷٬۹۹۸٬۸۶۳ | ۳٬۴۲۳٬۹۳۷ | ۶۹۴٬۸۷۲ | ۳۸۴٬۲۵۸ | ۱۷۵٬۰۰۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -۳٬۲۰۳٬۴۸۰ | -۳٬۰۲۲٬۲۶۰ | ۰ | -۸۶٬۳۰۵ | ۰ | -۱۰۰٬۰۰۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۱۹۸٬۲۵۶ | ۳۷۳٬۸۲۵ | ۱۳٬۹۷۱ | ۳۸٬۴۳۵ | ۵۱٬۰۲۹ | ۴۳٬۹۴۳ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | ۴٬۴۱۱٬۷۴۴ | ۴۴۳٬۸۰۶ | -۱۱۵٬۲۴۷ | ۲۷۸٬۸۳۴ | -۲۱۸٬۰۹۶ | -۹۸٬۳۱۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۳٬۷۶۷٬۱۵۹ | ۳٬۰۸۰٬۴۳۷ | ۱٬۸۵۹٬۸۵۲ | ۱٬۵۰۷٬۹۸۷ | ۵۰۶٬۹۴۹ | ۵۰۵٬۷۶۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۳٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۸۳۰٬۰۰۰ | ۲۷۰٬۰۰۰ | ۳۳۰٬۰۰۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۱٬۳۳۴٬۵۶۳ | -۶۳۰٬۸۵۵ | -۳۷۴٬۳۱۰ | -۱۶۱٬۹۲۲ | -۱۸۳٬۲۹۲ | -۸۰٬۰۸۷ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۱۲۳٬۶۱۹ | -۴۸٬۹۹۰ | -۳۲٬۸۵۸ | -۱۲٬۷۳۴ | -۱۲٬۹۳۴ | -۸٬۱۴۹ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۶٬۱۶۸٬۱۵۸ | -۳٬۹۹۵٬۳۶۷ | -۱٬۴۱۹٬۱۲۲ | -۱٬۸۵۹٬۵۹۱ | -۵۵۲٬۲۲۸ | -۵۶۷٬۳۸۳ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۳٬۷۲۶٬۳۴۰ | -۳٬۱۷۵٬۲۱۲ | -۱٬۳۲۱٬۸۰۵ | -۱٬۱۶۸٬۲۵۷ | -۴۰۳٬۷۶۷ | -۳۹۰٬۰۶۹ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۴۰٬۸۱۹ | -۹۴٬۷۷۵ | ۵۳۸٬۰۴۷ | ۳۳۹٬۷۳۰ | ۱۰۳٬۱۸۲ | ۱۱۵٬۶۹۱ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱٬۰۹۴٬۲۹۲ | ۴۲۲٬۸۱۴ | ۲۳۶٬۸۸۹ | ۵۱٬۱۹۹ | ۱۱۸٬۰۱۱ | ۷۶٬۴۵۶ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | -۸٬۷۵۹ | -۴٬۷۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۱٬۱۲۶٬۳۵۲ | ۳۲۳٬۳۰۰ | ۷۷۴٬۹۳۶ | ۳۹۰٬۹۲۹ | ۲۲۱٬۱۹۳ | ۱۹۲٬۱۸۶ |
دوره‌های گزارش
۷۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.