فاندای

صورت جریان وجوه نقد سیمان مجد خواف (سخواف)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
سخواف
گروه
سیمان، آهک و گچ
بازار
بازار پایه فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۲۴۷٬۶۹۵۶۶۷۱۴٬۷۴۲۶۰٬۴۳۸۵٬۹۹۳۴٬۹۴۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۲۴۷٬۶۹۵۶۶۷۱۴٬۷۴۲۶۰٬۴۳۸۵٬۹۹۳۴٬۹۴۸
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲۲۳٬۳۳۸-۱٬۵۴۴-۳٬۴۵۴-۳۶۶-۷٬۵۵۱-۳٬۱۶۷
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۱٬۳۴۴۰۰-۴۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۴۳۴۰۹۸٬۰۵۱۱٬۹۵۵۴۹۴۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲۲۴٬۶۳۹۸٬۸۶۵۷۴٬۵۹۷-۴۸٬۴۵۱-۷٬۵۰۲-۳٬۱۲۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۲۳٬۰۵۶۹٬۵۳۲۸۹٬۳۳۹۱۱٬۹۸۷-۱٬۵۰۹۱٬۸۲۴
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱۲٬۹۰۰-۵٬۲۷۸-۱۱۵٬۲۵۷۰۰-۷۵۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۷٬۹۰۰-۷٬۹۰۲-۱۲٬۴۵۳-۴۲-۴۰-۷۶۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۲۰٬۸۰۰-۱۳٬۱۸۰-۹۰٬۷۱۰-۴۲-۴۰-۱٬۵۱۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۲٬۲۵۶-۳٬۶۴۸-۱٬۳۷۱۱۱٬۹۴۵-۱٬۵۴۹۳۱۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲۸٬۴۷۳۸٬۴۷۵۱۱٬۲۹۷۴٬۰۳۶۳٬۰۷۲۳٬۳۰۲
مانده موجودی نقد در پایان سال۳۰٬۷۲۹۴٬۸۲۷۹٬۹۲۶۱۵٬۹۸۱۱٬۵۲۳۳٬۶۰۹

دوره‌های گزارش

۶۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.