فاندای

صورت جریان وجوه نقد سیمان‌ کرمان‌ (سکرما)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
سکرما
گروه
سیمان، آهک و گچ
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۸٬۵۳۱٬۱۱۰۶۳۱٬۵۱۳۹۵۲٬۸۱۰۲٬۵۸۶٬۴۲۱۱٬۲۶۵٬۲۹۳-۱۴۴٬۵۸۳
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱٬۷۴۵٬۳۵۲-۸۹۸٬۷۱۶-۱۶۵٬۵۸۴-۴۵۸٬۹۲۸-۱۰۲٬۸۹۴-۷۲٬۷۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۶٬۷۸۵٬۷۵۸-۲۶۷٬۲۰۳۷۸۷٬۲۲۶۲٬۱۲۷٬۴۹۳۱٬۱۶۲٬۳۹۹-۲۱۷٬۳۱۴
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۴۷۴٬۵۰۰-۲۰۲٬۵۷۷-۱۷۱٬۸۵۲-۱۳۷٬۸۶۱-۱۱۵٬۳۸۰-۳۳٬۶۱۲
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت۳٬۰۰۰٬۰۰۱۳٬۹۵۰٬۰۰۰۱٬۵۲۷٬۵۸۲۰۰۱۷۲٬۲۹۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۲۰۰٬۰۰۱۰-۷۰۵٬۸۴۷-۱٬۶۷۵-۲۷۰٬۰۰۰-۱۳۶٬۰۵۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۵٬۱۷۸٬۱۸۹۲٬۳۴۴٬۰۵۰۸۲۲۶۸۳٬۹۲۶۲۴۸٬۱۳۳۲۵۶٬۱۹۱
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۷۵۷٬۲۱۲۰۰۱۹۹٬۵۲۵۰۴۳٬۷۹۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۸٬۲۶۰٬۹۰۱۶٬۳۶۵٬۳۹۶۱٬۳۶۴٬۶۷۴۶۸۰٬۹۷۵-۱۱۰٬۳۹۱۲۶۹٬۴۶۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱۵٬۰۴۶٬۶۵۹۶٬۰۹۸٬۱۹۳۲٬۱۵۱٬۹۰۰۲٬۸۰۸٬۴۶۸۱٬۰۵۲٬۰۰۸۵۲٬۱۴۸
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۲٬۰۰۰٬۰۰۰۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۲۴۹٬۴۳۱۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱۰٬۳۳۳٬۲۴۴-۷٬۵۸۷٬۴۱۵-۱٬۸۴۵٬۶۸۶-۷۵۵٬۰۶۷-۹۰۳٬۳۸۵-۷۳٬۸۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱۲٬۵۸۲٬۶۷۵-۷٬۵۸۷٬۴۱۵-۱٬۸۲۵٬۰۰۰-۷۵۵٬۰۶۷-۹۰۳٬۳۸۵-۷۳٬۸۴۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۲٬۴۶۳٬۹۸۴-۱٬۴۸۹٬۲۲۲۳۲۶٬۹۰۰۲٬۰۵۳٬۴۰۱۱۴۸٬۶۲۳-۲۱٬۶۹۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲٬۵۰۷٬۴۷۳۲٬۴۵۵٬۱۲۱۱٬۸۰۶٬۳۴۳۸۳۰٬۶۱۴۳۸۱٬۴۵۹۳۳۴٬۹۷۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز۴۲٬۴۹۱۵٬۴۸۰۱٬۰۴۸۵٬۰۸۹۱٬۸۰۳-۱٬۴۹۸
مانده موجودی نقد در پایان سال۵٬۰۱۳٬۹۴۸۹۷۱٬۳۷۹۲٬۱۳۴٬۲۹۱۲٬۸۸۹٬۱۰۴۵۳۱٬۸۸۵۳۱۱٬۷۸۲

دوره‌های گزارش

۸۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.