فاندای

صورت جریان وجوه نقد سیمان کارون (سکارون)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
سکارون
گروه
سیمان، آهک و گچ
بازار
بازار پایه فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱٬۹۴۱٬۷۳۲۴۲۱٬۴۸۰-۵۳٬۲۶۴۱۵۴٬۰۱۱۳۲۳٬۷۶۶-۱۰۹٬۸۳۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱٬۹۴۱٬۷۳۲۴۲۱٬۴۸۰-۵۳٬۲۶۴۱۵۴٬۰۱۱۳۲۳٬۷۶۶-۱۰۹٬۸۳۸
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱٬۶۲۵٬۵۲۱-۲۶۲٬۷۸۷-۵۲٬۹۸۵-۱۵۲٬۹۷۸-۱۹٬۷۸۱-۱۱٬۹۸۴
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۵۶٬۹۱۱-۲٬۱۱۷-۲۶۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۲٬۸۷۳۵٬۰۲۳۲٬۶۸۵۳٬۰۲۴۱۳۲٬۰۶۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱٬۶۷۹٬۵۵۹-۲۷۴٬۶۸۱۵۴٬۲۵۰-۱۴۹٬۹۵۴۴۲٬۲۳۴۳۳٬۸۴۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۲۶۲٬۱۷۳۱۴۶٬۷۹۹۹۸۶۴٬۰۵۷۳۶۶٬۰۰۰-۷۵٬۹۹۳
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۲۰۰٬۰۰۰۱۰۴٬۲۱۱۰۰۲۹٬۹۲۳۱٬۱۹۱٬۹۶۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۹۶٬۰۰۹-۱۱۲٬۶۸۰۰۰-۳۹۸٬۳۲۲-۶۰۰٬۳۰۶
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۵۰٬۳۲۳-۳۲٬۵۷۴۰۰-۳٬۹۶۸-۵۰۰٬۴۹۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۵۳٬۶۶۸-۴۱٬۰۷۹-۱۳٬۴۵۷-۷۱۱-۳۸۲٬۸۱۰۷۸٬۵۹۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۳۱۵٬۸۴۱۱۰۵٬۷۲۰-۱۲٬۴۷۱۳٬۳۴۶-۱۶٬۸۱۰۲٬۶۰۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۸۱٬۴۳۸۴۵٬۴۱۷۳۳٬۰۶۱۵۴٬۲۲۴۴۴٬۸۴۸۱۵٬۶۳۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز۵٬۶۹۹-۱۴٬۵۵۳۱٬۱۱۱۰۰۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۵۰۲٬۹۷۸۱۳۶٬۵۸۴۲۱٬۷۰۱۵۷٬۵۷۰۲۸٬۰۳۸۱۸٬۲۳۸

دوره‌های گزارش

۶۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۶/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.