فاندای

صورت جریان وجوه نقد سرمایه گذاری سیمان تامین (سیتا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
سیتا
گروه
سیمان، آهک و گچ
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۳ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
نقد حاصل از عملیات۴٬۶۱۶٬۲۸۲۵٬۰۶۳٬۱۳۴۵٬۲۰۵٬۸۲۳۴٬۲۰۲٬۵۵۵۲٬۱۴۰٬۹۲۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۴٬۶۱۶٬۲۸۲۵٬۰۶۳٬۱۳۴۵٬۲۰۵٬۸۲۳۴٬۲۰۲٬۵۵۵۲٬۱۴۰٬۹۲۷
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۵٬۸۴۸۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۳۸۸٬۱۹۱-۳٬۰۴۹٬۶۲۲-۳٬۷۵۸٬۲۲۴-۳٬۵۸۰-۶٬۹۷۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۴٬۲۳۳٬۹۳۹۱٬۹۷۳٬۷۴۱۱٬۴۱۱٬۶۶۲۲٬۱۸۴٬۵۳۸۲٬۱۰۶٬۵۵۷
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۷٬۶۰۰٬۰۰۰----
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۳٬۷۰۳٬۲۲۰----
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۲-۱٬۴۳۷-۱٬۴۳۷-۲٬۰۰۰٬۰۴۱۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۳٬۸۹۶٬۷۷۸-۲٬۰۰۰٬۰۱۰-۱٬۸۰۰٬۰۰۰-۱۲۴٬۸۹۱-۱۱۲٬۳۷۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۸٬۱۳۰٬۷۱۷-۲۶٬۲۶۹-۳۸۸٬۳۳۸۲٬۰۵۹٬۶۴۷۱٬۹۹۴٬۱۸۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۵٬۳۳۵٬۶۷۵۱٬۶۲۱٬۵۲۷۱٬۲۹۱٬۹۱۷۳۴۶٬۱۸۸۱۴۷٬۴۷۳
مانده موجودی نقد در پایان سال۱۳٬۴۶۶٬۳۹۲۱٬۵۹۵٬۲۵۸۹۰۳٬۵۷۹۲٬۴۰۵٬۸۳۵۲٬۱۴۱٬۶۵۶

دوره‌های گزارش

۳۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱.