فاندای

صورت جریان وجوه نقد سایپا دیزل (خکاوه)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
خکاوه
گروه
خودرو و ساخت قطعات
بازار
بازار پایه فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۸٬۴۹۶٬۲۹۱-۱۳٬۰۱۵٬۸۲۹۲٬۰۳۴٬۵۸۲۱٬۰۸۴٬۲۸۴۱٬۲۵۸٬۲۰۳۸۶۹٬۷۶۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۸٬۴۹۶٬۲۹۱-۱۳٬۰۱۵٬۸۲۹۲٬۰۳۴٬۵۸۲۱٬۰۸۴٬۲۸۴۱٬۲۵۸٬۲۰۳۸۶۹٬۷۶۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۳۸۸٬۶۰۳-۸۳۷٬۴۸۸-۷۶٬۶۵۳۰-۱۷٬۵۴۰-۲٬۱۹۸
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۳۱۲٬۲۰۶۶٬۲۹۵۴۷٬۴۷۰۱۳٬۴۵۲۱۲٬۹۴۶۹٬۵۲۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۷۶٬۳۹۷-۸۳۱٬۱۹۳-۲۹٬۱۸۳۱۳٬۴۵۲۷٬۲۶۱۷٬۳۲۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۸٬۵۷۲٬۶۸۸-۱۳٬۸۴۷٬۰۲۲۲٬۰۰۵٬۳۹۹۱٬۰۹۷٬۷۳۶۱٬۲۶۵٬۴۶۴۸۷۷٬۰۹۵
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۹۵٬۷۵۳٬۸۲۰۴۴٬۸۶۲٬۰۹۹۰۰۰۶۸۱٬۶۳۲
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۶۷٬۶۶۳٬۷۸۶-۲۶۶٬۵۵۲-۸۷٬۴۱۳-۸۷۸٬۷۶۹-۷۳۲٬۳۶۹-۲٬۴۱۸٬۲۴۸
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۷٬۸۶۹٬۸۲۳۰-۱۴۷٬۲۶۴-۲۱۴٬۴۳۰-۵۲۸٬۹۸۵-۱۴۷٬۱۲۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۲۰٬۲۲۰٬۲۱۱۴۴٬۵۹۵٬۵۴۷-۲۳۴٬۶۷۷-۱٬۰۹۳٬۱۹۹-۱٬۲۶۱٬۳۵۴-۱٬۸۸۳٬۷۴۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱۱٬۶۴۷٬۵۲۳۳۰٬۷۴۸٬۵۲۵۱٬۷۷۰٬۷۲۲۴٬۵۳۷۴٬۱۱۰-۱٬۰۰۶٬۶۴۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱٬۸۹۴٬۲۶۲۱٬۹۴۲٬۱۲۶۱۵٬۱۵۵۱۳٬۶۰۲۱۲٬۱۶۸۱٬۰۶۹٬۴۷۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز۴۲٬۴۳۸۸٬۳۱۴۱۰٬۲۵۹۴٬۷۸۱۴٬۶۶۷۲۵٬۷۹۱
مانده موجودی نقد در پایان سال۱۳٬۵۸۴٬۲۲۳۳۲٬۶۹۸٬۹۶۵۱٬۷۹۶٬۱۳۶۲۲٬۹۲۰۲۰٬۹۴۵۸۸٬۶۱۹

دوره‌های گزارش

۶۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.