فاندای

صورت جریان وجوه نقد توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
شتوکا
گروه
محصولات شیمیایی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱٬۳۲۶٬۳۶۱۱٬۱۹۳٬۲۵۱۸۶۴٬۲۵۸-۵۷۶٬۱۰۱-۱۷۴٬۶۳۸-۵۲٬۲۳۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۶۰٬۶۶۱-۱۲۰٬۳۵۰-۶۲٬۵۴۹-۲۷٬۱۳۶-۳۳٬۵۱۶-۵۳٬۳۷۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱٬۱۶۵٬۷۰۰۱٬۰۷۲٬۹۰۱۸۰۱٬۷۰۹-۶۰۳٬۲۳۷-۲۰۸٬۱۵۴-۱۰۵٬۶۱۱
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۳٬۶۵۷۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۳۱۴٬۲۸۴-۱۴۵٬۵۸۰-۱۹۳٬۳۴۳-۲۷٬۴۰۸-۱۱۰٬۳۴۰-۱۸٬۹۸۱
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۶۷٬۷۴۹-۳٬۵۱۱-۱۵٬۱۲۹۰-۶۹-۲٬۴۵۹
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۳٬۰۰۹۱٬۲۵۶۱۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱۲٬۵۸۸۸٬۸۹۷۵۵۴۴٬۱۶۴۷٬۷۳۸۱٬۳۶۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۳۶۲٬۷۷۹-۱۴۵٬۰۹۴-۵۵۵٬۰۸۷-۲۳٬۸۷۲-۱۰۲٬۶۷۱-۲۰٬۰۷۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۸۰۲٬۹۲۱۹۲۷٬۸۰۷۲۴۶٬۶۲۲-۶۲۷٬۱۰۹-۳۱۰٬۸۲۵-۱۲۵٬۶۸۳
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۵۹۳٬۵۰۰۴۸۹٬۸۴۱۴۵۰٬۰۳۹۶۳۲٬۱۶۳۲۹۸٬۹۲۱۶۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱٬۴۱۷٬۱۱۸-۲۰۳٬۵۰۳-۴۵۰٬۰۳۹-۳۹۰٬۲۲۱-۳۱٬۵۶۹-۱۷٬۹۷۷
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱۵۳٬۰۷۵-۶۲٬۵۹۱-۴۲٬۷۹۵-۲۵٬۴۶۶-۳٬۱۳۳-۷٬۳۳۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۵۵۳٬۸۱۸-۳۱۲٬۸۶۶-۱۰۶٬۳۱۷-۵۱٬۸۱۵-۹٬۷۲۵-۸۳۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱٬۵۳۰٬۵۱۱۱۷۷٬۶۱۱-۱۴۹٬۱۱۲۱۶۴٬۶۶۱۲۸۱٬۲۳۹۳۳٬۸۶۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۷۲۷٬۵۹۰۱٬۱۰۵٬۴۱۸۹۷٬۵۱۰-۴۶۲٬۴۴۸-۲۹٬۵۸۶-۹۱٬۸۲۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱٬۰۶۷٬۵۱۱۲۳۶٬۳۷۹۴۵٬۷۴۲۵۸۶٬۷۵۷۲۰۹٬۱۶۵۱۶۲٬۴۲۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز۲٬۸۰۹۵۰۶-۵۹۷۰۰۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۳۴۲٬۷۳۰۱٬۳۴۲٬۳۰۳۱۴۲٬۶۵۵۱۲۴٬۳۰۹۱۷۹٬۵۷۹۷۰٬۶۰۳

دوره‌های گزارش

۴۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.