فاندای

صورت جریان وجوه نقد داروسازی تهران شیمی (شتهران)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
شتهران
گروه
مواد و محصولات دارویی
بازار
بازار پایه فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱۴٬۳۴۱٬۷۵۸۳٬۸۱۲٬۷۸۲۵۵۴٬۲۴۵۵۸۲٬۰۹۰۱۳۲٬۶۶۹۱٬۶۰۶٬۳۷۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۷۱٬۹۲۱۰-۲۰۹٬۵۵۸-۱۸۲٬۲۴۹-۵۷٬۵۱۲-۵۵٬۱۶۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱۴٬۲۶۹٬۸۳۷۳٬۸۱۲٬۷۸۲۳۴۴٬۶۸۷۳۹۹٬۸۴۱۷۵٬۱۵۷۱٬۵۵۱٬۲۱۴
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۳٬۵۴۱٬۶۲۴-۱٬۱۴۹٬۰۱۱-۱٬۱۸۳٬۷۷۱-۶۱۴٬۴۲۹-۱۳۵٬۵۵۲-۳۲۴٬۴۹۲
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت۷۷۰٬۰۰۰۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۲٬۳۶۷٬۸۴۳-۵۷۰٬۰۰۰-۱۱۴٬۵۷۱-۲٬۱۵۰٬۲۴۹-۷۴٬۰۱۹۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۳۵۹٬۸۳۶۱٬۱۶۱٬۶۳۵۶٬۳۰۰۰۲۵۶٬۴۲۴۶٬۸۴۹
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۴۲۶٬۰۰۹۳۵۹٬۶۵۴۳۱۴٬۳۲۰۳۰۱٬۵۴۲۲۵٬۱۱۹۱۵٬۰۷۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۴٬۳۵۳٬۶۲۲-۱۹۷٬۷۲۲-۹۷۷٬۷۶۱-۲٬۴۶۷٬۲۱۹۷۰٬۷۴۳-۳۲۱٬۰۹۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۹٬۹۱۶٬۲۱۵۳٬۶۱۵٬۰۶۰-۶۳۳٬۰۷۴-۲٬۰۶۷٬۳۷۸۱۴۵٬۹۰۰۱٬۲۳۰٬۱۲۴
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۵٬۹۹۰٬۷۶۶۵٬۳۹۵٬۵۹۴۱۲٬۹۱۷٬۰۳۷۸٬۱۸۸٬۷۲۵۳٬۳۳۹٬۹۵۲۹۰۵٬۹۴۷
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۷٬۰۹۹٬۶۹۳-۷٬۵۵۲٬۳۳۸-۱۰٬۶۰۰٬۲۱۸-۳٬۸۷۷٬۷۲۵-۳٬۱۱۳٬۸۰۹-۱٬۸۵۷٬۶۹۲
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۲٬۸۶۵٬۲۳۵-۱٬۵۴۳٬۷۸۶-۲٬۴۲۵٬۲۲۱-۷۶۳٬۹۰۶-۲۹۱٬۲۶۰-۲۹۷٬۲۷۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۳٬۹۷۴٬۱۶۲-۳٬۷۱۳٬۱۴۹-۱۰۸٬۵۲۸۳٬۵۴۶٬۸۹۹-۶۵٬۵۵۴-۱٬۲۵۰٬۵۲۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۵٬۹۴۲٬۰۵۳-۹۸٬۰۸۹-۷۴۱٬۶۰۲۱٬۴۷۹٬۵۲۱۸۰٬۳۴۶-۲۰٬۴۰۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱٬۱۸۳٬۸۰۵۱٬۰۰۹٬۰۰۵۱٬۷۵۶٬۱۴۵۳۷۵٬۲۹۶۱۰۴٬۵۷۶۱۷۳٬۳۶۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز۳۴٬۸۲۴۷٬۸۵۹۱٬۹۰۳۰۰۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۷٬۱۶۰٬۶۸۲۹۱۸٬۷۷۵۱٬۰۱۶٬۴۴۶۱٬۸۵۴٬۸۱۷۱۸۴٬۹۲۲۱۵۲٬۹۶۲
معاملات غیرنقدی۱٬۵۲۰٬۱۱۰۲٬۲۷۲٬۰۲۹۱٬۱۵۰٬۳۲۸۱۸٬۸۹۳۴۴۸٬۲۳۶۷۶٬۰۶۳

دوره‌های گزارش

۶۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.