فاندای

صورت جریان وجوه نقد بین المللی محصولات پارس (شپارس)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
شپارس
گروه
تولیدکنندگان محصولات بهداشتی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۵۹٬۷۴۱۲۱۷٬۰۳۵۶۸۲٬۱۶۲۴۲۵٬۳۹۵-۲۱۲٬۹۱۷-۶۷٬۵۵۴
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۲۴۷٬۸۰۶-۶۱٬۰۳۷-۲۶٬۲۰۰-۱۲٬۰۸۹-۸۴٬۵۴۳-۲۱٬۶۲۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۳۰۷٬۵۴۷۱۵۵٬۹۹۸۶۵۵٬۹۶۲۴۱۳٬۳۰۶-۲۹۷٬۴۶۰-۸۹٬۱۷۷
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۳۵٬۰۱۰-۴۶٬۴۴۱-۵۰٬۲۸۹-۲۰٬۴۸۵-۳۰٬۳۴۱-۴۴٬۶۷۳
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۳٬۲۴۰-۱۳٬۸۹۸۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۴۲۶٬۵۷۶۰۲۱٬۰۰۰۱۸۷٬۹۶۱۷۸٬۷۹۹۶۸٬۰۷۷
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۵۵۰٬۰۰۰۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۵۵۳۱٬۸۷۴۷٬۴۹۸۱۷٬۱۸۶۱۵٬۰۱۶۱۹٬۴۹۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱۶۱٬۱۲۱-۱۰۴٬۱۸۶-۲۲٬۱۸۳۱۹۳٬۵۲۵۶۳٬۴۲۶۴۲٬۸۹۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۴۶۸٬۶۶۸۵۱٬۸۱۲۶۳۳٬۷۷۹۶۰۶٬۸۳۱-۲۳۴٬۰۳۴-۴۶٬۲۷۹
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱۷٬۸۶۴٬۳۷۷۸٬۲۷۸٬۴۳۰۵٬۹۱۶٬۳۷۷۴٬۷۷۷٬۰۰۰۳٬۴۳۱٬۷۰۱۲٬۲۹۷٬۱۵۱
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱۳٬۸۳۸٬۷۹۵-۶٬۹۴۱٬۴۸۰-۵٬۷۷۹٬۸۶۷-۴٬۴۳۲٬۳۲۱-۳٬۰۵۳٬۷۶۸-۱٬۶۷۹٬۵۵۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱٬۸۸۳٬۵۱۳-۹۷۲٬۳۰۲-۸۱۶٬۸۷۵-۴۵۴٬۱۷۸-۲۹۵٬۵۷۸-۱۴۰٬۹۲۸
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۴۳۱٬۷۳۳-۴۹٬۰۰۹-۳٬۸۴۱-۱۶٬۷۲۸-۵۸٬۹۰۸-۱۷۲٬۶۱۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۱٬۷۱۰٬۳۳۶۳۱۵٬۶۳۹-۶۸۴٬۲۰۶-۱۲۶٬۲۲۷۲۳٬۴۴۷۴۰۶٬۵۶۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱٬۲۴۱٬۶۶۸۳۶۷٬۴۵۱-۵۰٬۴۲۷۴۸۰٬۶۰۴-۲۱۰٬۵۸۷۳۶۰٬۲۸۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱٬۴۸۹٬۶۰۳۶۶۴٬۵۸۱۶۸۷٬۷۲۸۲۵۲٬۳۳۶۲۸۰٬۳۲۶۲۸۹٬۵۶۴
مانده موجودی نقد در پایان سال۲٬۷۳۱٬۲۷۱۱٬۱۹۶٬۰۵۰۶۳۷٬۳۰۱۸۱۱٬۳۹۰۶۹٬۷۳۹۶۴۹٬۸۴۶

دوره‌های گزارش

۷۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.