فاندای

صورت جریان وجوه نقد سیمان هرمزگان‌ (سهرمز)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
سهرمز
گروه
سیمان، آهک و گچ
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
نقد حاصل از عملیات۲۱٬۴۶۲٬۳۵۶۷٬۵۲۶٬۵۳۸۵٬۱۴۱٬۳۶۴۵٬۱۸۰٬۲۱۱۷۱۶٬۰۵۳۹۰٬۶۸۳
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۲٬۱۶۸٬۱۰۷-۱٬۹۲۱٬۹۵۳-۵۰۶٬۲۹۶-۵٬۶۴۷۱۳٬۲۸۲-۶۰٬۲۸۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱۹٬۲۹۴٬۲۴۹۵٬۶۰۴٬۵۸۵۴٬۶۳۵٬۰۶۸۵٬۱۷۴٬۵۶۴۷۲۹٬۳۳۵۳۰٬۴۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲٬۶۱۳٬۵۹۱-۵۸۴٬۰۵۱-۲۶۲٬۱۶۱-۵۹۸٬۴۰۱-۳۷۳٬۴۵۰-۴۴٬۲۹۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۳٬۶۶۷-۱۵٬۲۰۸-۴٬۱۲۷-۲٬۶۴۰-۵٬۸۲۰-۱۱٬۷۹۲
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۲۰۰-۴٬۱۰۹٬۴۳۵-۳۷۹۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۱٬۹۸۸٬۷۵۰-۴٬۹۱۲٬۷۵۵-۱٬۵۲۰٬۰۰۰۰-۱۶۱٬۸۹۱۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۸۰۲٬۸۱۶۳۹۲٬۸۸۷۲۵۵٬۹۹۳۷۵٬۹۷۲۱۷٬۱۰۵۶۱٬۴۶۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۳٬۸۰۳٬۱۹۴-۵٬۱۱۴٬۹۸۲-۱٬۵۳۰٬۲۹۵-۴٬۴۳۱٬۵۲۷-۵۲۴٬۴۳۵۲۹۱٬۲۹۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱۵٬۴۹۱٬۰۵۵۴۸۹٬۶۰۳۳٬۱۰۴٬۷۷۳۷۴۳٬۰۳۷۲۰۴٬۹۰۰۳۲۱٬۶۹۵
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه۵٬۳۵۹٬۸۲۵۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱۸٬۴۷۱٬۱۹۰-۵٬۱۱۸٬۴۶۵-۱٬۵۲۱٬۵۲۱-۱٬۲۴۱٬۲۹۷-۱۲۰٬۰۰۰-۳۳۸٬۷۰۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱۳٬۱۱۱٬۳۶۵-۵٬۱۱۸٬۴۶۵-۱٬۵۵۴٬۵۲۱-۱٬۲۸۳٬۶۹۲-۱۲۰٬۰۰۰-۳۳۸٬۷۰۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۲٬۳۷۹٬۶۹۰-۴٬۶۲۸٬۸۶۲۱٬۵۵۰٬۲۵۲-۵۴۰٬۶۵۵۸۴٬۹۰۰-۱۷٬۰۱۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲٬۵۱۵٬۵۰۵۶٬۲۵۶٬۴۹۳۱٬۵۳۵٬۹۴۳۶۸۶٬۶۳۷۱۸۶٬۸۹۱۶۵٬۷۵۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۴٬۸۹۵٬۱۹۵۱٬۶۷۴٬۰۵۸۳٬۱۴۹٬۴۹۲۱۷۶٬۷۴۸۲۷۱٬۷۹۱۴۸٬۷۳۹

دوره‌های گزارش

۷۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.