فاندای

صورت جریان وجوه نقد صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
شجم
گروه
محصولات شیمیایی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات۲۴٬۵۶۷٬۲۴۲۷٬۸۴۶٬۴۳۵۳٬۲۱۵٬۵۱۹۳٬۵۲۴٬۷۸۱۳٬۰۹۲٬۱۸۹۳٬۹۷۲٬۸۱۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۸۴۴٬۹۶۳-۷۴۱٬۲۳۵-۳۷۴٬۹۸۹-۲۸۹٬۶۵۹-۳۱۳٬۸۱۱۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۲۳٬۷۲۲٬۲۷۹۷٬۱۰۵٬۲۰۰۲٬۸۴۰٬۵۳۰۳٬۲۳۵٬۱۲۲۲٬۷۷۸٬۳۷۸۳٬۹۷۲٬۸۱۹
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۴٬۰۱۳٬۳۳۷-۷۹۴٬۴۷۵-۱٬۲۴۵٬۷۲۴-۵۰۳٬۵۳۱-۸۹۲٬۷۵۴-۷۰۳٬۳۵۴
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۶٬۰۴۴-۴٬۰۵۵-۳٬۳۳۹-۴٬۹۹۰-۳٬۴۱۴-۳٬۴۵۷
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۱۶٬۶۸۲٬۵۴۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۳۸٬۶۵۰٬۸۸۹-۵٬۰۱۳٬۰۰۰۰۰۰-۱٬۱۲۷٬۳۹۶
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱٬۲۸۱٬۵۹۲۷۷۸٬۳۶۲۵٬۰۴۷۱۵۸٬۷۹۳۲۲۰٬۲۳۵۱۱۵٬۰۶۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲۴٬۷۰۶٬۱۳۴-۴٬۰۱۹٬۸۴۷-۱٬۲۴۴٬۰۱۶-۳۴۹٬۷۲۸-۶۷۵٬۹۳۳-۱٬۷۱۹٬۱۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۹۸۳٬۸۵۵۳٬۰۸۵٬۳۵۳۱٬۵۹۶٬۵۱۴۲٬۸۸۵٬۳۹۴۲٬۱۰۲٬۴۴۵۲٬۲۵۳٬۶۷۹
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه۳۴۵٬۳۱۱۰۰۰۰۴۱٬۹۷۱
دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام۵۰۱٬۷۵۱۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۱۱٬۸۵۹-۱٬۲۹۹٬۳۸۲-۳۰٬۰۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۸٬۳۹۷٬۲۱۴۲٬۵۰۰٬۰۰۰۵۰۰٬۰۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۴٬۶۹۵٬۸۸۱-۱٬۱۱۹٬۰۱۴۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۳۵۱٬۶۱۶-۳۸۴٬۲۲۹-۸۰٬۵۵۱۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۴۰۷٬۳۶۲-۲٬۴۷۹٬۳۶۰-۱٬۷۸۶٬۷۵۱-۲٬۱۸۱٬۱۴۸-۲٬۷۶۸٬۷۱۷۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۳٬۷۷۷٬۵۵۸-۲٬۷۸۱٬۹۸۵-۱٬۳۹۷٬۳۰۲-۲٬۱۸۱٬۱۴۸-۲٬۷۶۸٬۷۱۷۴۱٬۹۷۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۲٬۷۹۳٬۷۰۳۳۰۳٬۳۶۸۱۹۹٬۲۱۲۷۰۴٬۲۴۶-۶۶۶٬۲۷۲۲٬۲۹۵٬۶۵۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲٬۰۹۷٬۸۳۷۱٬۱۱۵٬۸۴۸۱٬۲۰۴٬۳۰۰۴۵۵٬۵۱۸۲٬۴۷۰٬۹۲۴۱٬۱۴۰٬۳۴۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز۶۰٬۲۸۶۱۵٬۰۵۱-۱۵٬۷۸۹۸٬۸۸۵۲۸۴۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۴٬۹۵۱٬۸۲۶۱٬۴۳۴٬۲۶۷۱٬۳۸۷٬۷۲۳۱٬۱۶۸٬۶۴۹۱٬۸۰۴٬۹۳۶۳٬۴۳۵٬۹۹۸
معاملات غیرنقدی۲٬۲۵۴٬۶۸۹۰۰۰۱٬۰۵۹٬۹۹۰۰

دوره‌های گزارش

۶۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.