فاندای

صورت جریان وجوه نقد س. صنایع شیمیایی ایران (شیران)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
شیران
گروه
محصولات شیمیایی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات۳۰٬۵۵۸٬۴۵۱۹۷۶٬۳۸۸۱۵٬۶۴۹٬۴۷۳۱۲٬۷۸۶٬۱۶۰۶٬۳۰۱٬۹۷۷۱۹٬۰۷۳٬۱۳۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۳۰٬۵۵۸٬۴۵۱-۶۲۹٬۰۸۵۱۵٬۴۶۴٬۶۱۳۱۱٬۹۷۱٬۹۳۳۵٬۳۷۳٬۱۶۶۱۸٬۴۴۵٬۱۱۹
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲۵٬۰۸۵٬۰۹۳-۱۱٬۹۷۷٬۰۰۲-۳٬۴۵۱٬۷۷۸-۴٬۳۴۸٬۶۳۵-۷۱۹٬۸۹۱-۳۰۸٬۴۰۱
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۶۹۹٬۹۹۹۰-۱٬۸۳۹٬۳۸۸-۱۵۰٬۷۲۱-۶۷۱٬۶۳۱-۲٬۹۵۹٬۷۸۶
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۲۹۶٬۲۷۸۱٬۲۲۶٬۳۱۱۵۶۷٬۳۵۰۵٬۳۰۴٬۷۹۵۱٬۰۲۲٬۶۱۹۲٬۲۹۶٬۹۴۲
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران-۴۰۰٬۰۰۰-۴۱۲٬۳۸۵۰---
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۱٬۳۲۸٬۳۵۱۱٬۰۸۱٬۰۸۰۱٬۱۷۷٬۹۵۷۰۸۸۳٬۷۶۲۲۷۵٬۹۷۴
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۵۰۸٬۳۱۹۹۸۳٬۱۹۷۷۴٬۸۰۸۴۵۳٬۰۵۲۳۷۶٬۹۰۵۲۸۲٬۶۷۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲۴٬۰۵۲٬۱۴۴-۹٬۲۴۹٬۷۵۱-۳٬۶۸۹٬۷۲۳-۶٬۸۳۷٬۵۴۸-۱٬۱۸۹٬۶۶۱-۱۰٬۰۵۴٬۶۷۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۶٬۵۰۶٬۳۰۷-۹٬۸۷۸٬۸۳۶۱۱٬۷۷۴٬۸۹۰۵٬۱۳۴٬۳۸۵۴٬۱۸۳٬۵۰۵۸٬۳۹۰٬۴۴۷
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۶۰۸٬۷۴۹۶۰۲٬۳۳۷۰۱٬۴۴۱٬۰۴۷۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۵۹۰٬۷۴۸-۶۴۵٬۰۰۹-۲۳۹٬۴۲۳-۱٬۳۷۰٬۵۳۱۰۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۴۸٬۶۹۸٬۶۸۲۳۰٬۰۹۷٬۶۸۴۱۰٬۹۸۱٬۳۳۷۱۱٬۰۱۶٬۸۰۰۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۴۴٬۱۵۸٬۷۳۹-۱۷٬۵۰۴٬۵۴۳-۱۰٬۸۸۲٬۶۰۸-۱۰٬۳۵۰٬۱۳۳-۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰-۵٬۰۰۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۳٬۳۴۳٬۸۰۱-۱٬۴۸۸٬۱۳۶-۸۴۵٬۲۳۶-۴۸۶٬۷۸۵-۵۱۹٬۲۱۵-۴۴۳٬۸۳۶
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین۵٬۰۵۵٬۷۶۴۲٬۹۵۳٬۳۳۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین-۵٬۷۹۳٬۶۹۹-۳٬۴۷۷٬۹۹۳۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق خرید دین-۱۱۶٬۴۳۳-۶۹٬۱۲۱۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۸٬۷۳۹٬۲۱۴-۴٬۳۲۵٬۰۱۴-۷٬۷۸۷٬۵۶۹-۳٬۳۵۴٬۸۵۲-۳٬۱۰۲٬۷۰۳-۴٬۴۶۸٬۴۲۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۸٬۳۷۹٬۴۳۹۶٬۱۴۳٬۵۳۵-۸٬۷۷۳٬۴۹۹-۳٬۱۰۴٬۴۵۴-۳٬۶۲۱٬۹۱۸-۴٬۹۱۲٬۲۶۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۱٬۸۷۳٬۱۳۲-۳٬۷۳۵٬۳۰۱۳٬۰۰۱٬۳۹۱۲٬۰۲۹٬۹۳۱۵۶۱٬۵۸۷۳٬۴۷۸٬۱۸۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۶٬۶۸۶٬۲۹۸۱۰٬۰۷۴٬۶۵۲۱٬۲۵۳٬۶۶۶۱٬۲۶۵٬۴۲۴۶۳۴٬۲۱۳۶۲۹٬۷۹۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز۴۴۹٬۰۷۰۶۲۲٬۳۳۲۸۶٬۷۸۵۸۶٬۷۸۵-۳۵۶-۱۹٬۱۷۵
مانده موجودی نقد در پایان سال۵٬۲۶۲٬۲۳۶۶٬۹۶۱٬۶۸۳۴٬۳۴۱٬۸۴۲۳٬۳۸۲٬۱۴۰۱٬۱۹۵٬۴۴۴۴٬۰۸۸٬۸۰۳

دوره‌های گزارش

۷۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.