فاندای

صورت جریان وجوه نقد پالایش نفت تهران (شتران)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
شتران
گروه
پالایشگاهها
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱۶۴٬۰۷۳٬۵۹۲۱۳۰٬۴۶۵٬۷۹۸۷۴٬۳۷۱٬۵۲۳۷۵٬۶۳۹٬۵۰۶۶۰٬۶۷۵٬۵۱۸۲۲٬۶۹۵٬۶۷۶
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۶۹٬۲۲۰٬۷۵۳-۳۰٬۸۰۱٬۷۳۹-۳۰٬۳۹۸٬۳۳۳-۲۹٬۵۵۶٬۵۳۹-۶٬۰۰۰٬۱۱۲-۱۴٬۴۰۸٬۹۴۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۹۴٬۸۵۲٬۸۳۹۹۹٬۶۶۴٬۰۵۹۴۳٬۹۷۳٬۱۹۰۴۶٬۰۸۲٬۹۶۷۵۴٬۶۷۵٬۴۰۶۸٬۲۸۶٬۷۲۸
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۷۱٬۰۳۲٬۷۶۰-۳۷٬۵۳۴٬۰۵۵-۴۴٬۸۲۴٬۷۰۳-۱۹٬۵۲۴٬۵۵۳-۱۴٬۸۱۷٬۸۸۰-۲٬۳۹۵٬۰۵۵
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۱۱٬۱۹۹٬۹۹۸-۱۷۳٬۹۸۵٬۶۵۲-۳٬۳۲۳٬۱۱۳-۱۰۴٬۴۶۵٬۷۶۹-۱۲٬۱۷۸٬۶۳۳-۸٬۹۴۹٬۱۸۶
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۱٬۹۲۳٬۲۳۶۰۰۱۱۱٬۶۹۲٬۷۸۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۷٬۴۷۴٬۱۶۳۲٬۱۷۹٬۵۸۱۲٬۲۵۷٬۶۵۵۲٬۱۹۸٬۲۸۰۰۳۲٬۲۴۸
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۲۴٬۸۰۰٬۷۶۵۱۸٬۰۹۲٬۰۱۳۱۴٬۷۷۹٬۷۶۴۴۲٬۴۳۷٬۱۹۲۲۷٬۱۳۳٬۸۸۳۱۶٬۱۰۷٬۹۱۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۴۸٬۰۳۴٬۵۹۴-۸۲٬۲۵۶٬۰۱۲-۳۱٬۱۱۰٬۳۹۷۳۲٬۳۳۷٬۹۳۰-۷۸٬۳۴۱٬۹۲۶۴٬۰۱۳٬۱۸۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۴۶٬۸۱۸٬۲۴۵۱۷٬۴۰۸٬۰۴۷۱۲٬۸۶۲٬۷۹۳۷۸٬۴۲۰٬۸۹۷-۲۳٬۶۶۶٬۵۲۰۱۲٬۲۹۹٬۹۱۷
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۱۸۴٬۲۲۱۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۴۷٬۹۶۵٬۸۳۷-۱۱٬۸۹۲٬۳۱۷-۱۲٬۲۸۶٬۳۰۲-۲۰٬۶۰۲٬۷۴۸-۶٬۱۶۱٬۷۴۵-۹۱۵٬۵۲۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۴۷٬۷۸۱٬۶۱۶-۱۱٬۸۹۲٬۳۱۷-۱۲٬۲۸۶٬۳۰۲-۷۸٬۳۱۶٬۲۸۳۴۱٬۸۳۸٬۲۵۵-۱٬۴۱۵٬۵۲۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۹۶۳٬۳۷۱۵٬۵۱۵٬۷۳۰۵۷۶٬۴۹۱۱۰۴٬۶۱۴۱۸٬۱۷۱٬۷۳۵۱۰٬۸۸۴٬۳۹۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۳٬۶۰۰٬۸۱۴۸۲۸٬۸۳۶۳۳۱٬۸۷۴۳۷۱٬۶۰۴۱۲٬۴۲۹٬۹۱۶۵٬۱۴۶٬۶۷۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز۶۰٬۴۷۲۱۱٬۵۱۲۱۲٬۲۶۸۸٬۲۸۰۸۲۲-۱۸٬۸۵۱
مانده موجودی نقد در پایان سال۲٬۶۹۷٬۹۱۵۶٬۳۵۶٬۰۷۸۹۲۰٬۶۳۳۴۸۴٬۴۹۸۳۰٬۶۰۲٬۴۷۳۱۶٬۰۱۲٬۲۱۰

دوره‌های گزارش

۶۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۱/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.