فاندای

صورت جریان وجوه نقد صنایع شیمیایی سینا (شسینا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
شسینا
گروه
محصولات شیمیایی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۲٬۱۱۳٬۰۷۸۷۸۶٬۸۵۵۴۷۹٬۵۵۷۴۸۸٬۶۷۸۵۳٬۴۹۳-۲۰٬۰۴۴
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۶۰٬۰۰۰-۱۰٬۷۸۰-۱۰٬۰۰۰۰-۲۲٬۵۰۲-۱۵٬۱۲۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۲٬۰۵۳٬۰۷۸۷۷۶٬۰۷۵۴۶۹٬۵۵۷۴۸۸٬۶۷۸۳۰٬۹۹۱-۳۵٬۱۶۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۰۳٬۱۴۷-۴۳٬۵۴۲-۲۶۸٬۹۱۴-۲۴٬۹۷۵-۱۵٬۰۲۸-۶٬۵۵۱
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۲٬۶۴۵۱۵٬۳۱۳۳۶۷۲٬۵۰۱۳٬۰۴۴۳۷
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۹۳٬۳۳۱۹٬۴۷۵۹۲٬۴۵۸۱۰٬۹۵۰۱٬۴۰۸۱٬۷۸۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۷٬۱۷۱-۱۷٬۶۰۴-۱۷۶٬۰۸۹-۱۱٬۵۲۴-۱۶٬۵۲۷-۴٬۷۲۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۲٬۰۴۵٬۹۰۷۷۵۸٬۴۷۱۲۹۳٬۴۶۸۴۷۷٬۱۵۴۱۴٬۴۶۴-۳۹٬۸۹۲
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۲۱۸٬۶۸۳۱۵٬۸۵۳۰۲۴۵٬۵۱۷۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۱۹۸٬۵۸۵-۲۴٬۵۴۲-۵٬۴۵۳-۲۲۷٬۶۱۲۰۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱٬۲۰۰٬۰۰۰۰۰۰۲۰۰٬۰۰۰۱۰۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۹۴۲٬۳۵۳-۸۰۸٬۱۷۸-۲۹۸٬۴۸۳-۱۰۸٬۷۷۲-۱۴۶٬۲۲۴-۳۹٬۳۳۸
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۷۲٬۳۸۴-۴۶٬۳۳۸-۹٬۵۵۲-۱۵٬۷۱۴-۱۶٬۰۵۴-۵٬۶۷۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۲۰۵٬۳۶۱-۸۶۳٬۳۹۲-۳۱۳٬۵۳۲-۱۰۸٬۹۵۷۳۳٬۰۵۹۵۱٬۸۳۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۲٬۲۵۱٬۲۶۸-۱۰۴٬۹۲۱-۲۰٬۰۶۴۳۶۸٬۱۹۷۴۷٬۵۲۳۱۱٬۹۳۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱٬۰۵۴٬۷۶۹۹۷۰٬۱۴۶۱٬۰۵۴٬۷۳۲۲۷۶٬۵۶۰۱۲۳٬۴۸۶۷۰٬۷۰۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز۵٬۶۵۰۹۱۰۲٬۴۰۸-۵۲۸۷۲-۱۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۳٬۳۱۱٬۶۸۷۸۶۶٬۱۳۵۱٬۰۳۷٬۰۷۶۶۴۴٬۲۲۹۱۷۱٬۰۸۱۸۲٬۶۲۹

دوره‌های گزارش

۷۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.