فاندای

صورت جریان وجوه نقد پتروشیمی‌ اصفهان‌ (شصفها)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
شصفها
گروه
تولید کنندگان آروماتیک
بازار
بازار پایه فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱۹٬۹۲۱٬۸۷۸۵٬۷۸۱٬۷۴۹-۳۵٬۵۰۸۱٬۷۳۴٬۰۰۸۳۴۹٬۳۸۸۲٬۷۶۷٬۹۳۵
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۳٬۸۵۰٬۴۴۰-۹۷۹٬۹۳۲-۱٬۱۶۴٬۳۰۴-۲۷۲٬۶۰۲-۱۴۶٬۳۴۹-۲۴٬۷۱۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱۶٬۰۷۱٬۴۳۸۴٬۸۰۱٬۸۱۷-۱٬۱۹۹٬۸۱۲۱٬۴۶۱٬۴۰۶۲۰۳٬۰۳۹۲٬۷۴۳٬۲۱۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲٬۲۰۵٬۳۰۶-۲٬۶۴۴٬۵۶۸-۴۸۵٬۴۰۳-۴۶۰٬۸۸۳-۱٬۲۲۶٬۸۳۵-۳۶٬۰۶۲
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۲۲۵٬۲۴۳۲۳٬۴۵۵۱۷٬۲۷۱۱۱٬۱۴۶۱۱٬۷۷۹۱۰٬۵۷۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱٬۹۸۰٬۰۶۳-۲٬۶۲۵٬۰۹۲-۴۷۲٬۱۳۲-۶۰۷٬۹۳۷-۱٬۲۱۵٬۴۱۶-۲۵٬۴۸۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱۴٬۰۹۱٬۳۷۵۲٬۱۷۶٬۷۲۵-۱٬۶۷۱٬۹۴۴۸۵۳٬۴۶۹-۱٬۰۱۲٬۳۷۷۲٬۷۱۷٬۷۲۹
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه۱۳٬۷۴۷٬۴۲۱۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۵۹۲٬۴۷۶-۱۰۰٬۰۰۰-۵۰٬۰۰۰-۵۲۷٬۱۶۲-۱۷۳٬۴۰۴-۱٬۰۰۳٬۹۰۵
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۳٬۰۹۹٬۵۳۷-۹۹٬۶۶۹۰۰۰-۳۲٬۴۹۵
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۸۰٬۶۴۹۰۰۰۰-۹٬۶۸۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۹٬۹۷۴٬۷۵۹-۱۹۹٬۶۶۹-۵۰٬۰۰۰-۱۲۰٬۳۸۵۲۸۰٬۴۱۲-۲۴۹٬۶۱۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۲۴٬۰۶۶٬۱۳۴۱٬۹۷۷٬۰۵۶-۱٬۷۲۱٬۹۴۴۷۳۳٬۰۸۴-۷۳۱٬۹۶۵۲٬۴۶۸٬۱۱۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۷٬۴۹۹٬۶۹۴۳٬۵۹۹٬۶۸۱۳٬۹۳۴٬۵۱۳۲٬۲۲۵٬۰۸۵۳٬۶۵۲٬۴۱۸۹۰٬۰۸۸
مانده موجودی نقد در پایان سال۳۱٬۵۶۵٬۸۲۸۵٬۵۷۶٬۷۳۷۲٬۲۱۲٬۵۶۹۲٬۹۵۸٬۱۶۹۲٬۹۲۰٬۴۵۳۲٬۵۵۸٬۲۰۲

دوره‌های گزارش

۷۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.