فاندای

صورت جریان وجوه نقد پالایش نفت شیراز (شراز)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
شراز
گروه
پالایشگاهها
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۹٬۸۳۶٬۸۰۶۴۷٬۸۰۰٬۲۱۲۲۳٬۸۴۱٬۱۸۲۲۵٬۲۱۰٬۷۳۵-۷۳٬۸۷۹۹٬۲۴۴٬۷۱۱
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰-۹٬۶۹۹٬۳۲۶-۵٬۸۳۲٬۶۶۱-۴٬۸۴۷٬۵۸۴-۱٬۹۱۲٬۹۳۹-۱٬۶۵۷٬۲۰۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۵٬۱۶۳٬۱۹۴۳۸٬۱۰۰٬۸۸۶۱۸٬۰۰۸٬۵۲۱۲۰٬۳۶۳٬۱۵۱-۱٬۹۸۶٬۸۱۸۷٬۵۸۷٬۵۰۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲۸٬۳۴۰٬۴۱۴-۹٬۷۷۰٬۲۰۸-۱۰٬۵۳۰٬۰۲۶-۷٬۵۳۱٬۸۱۲-۵٬۱۱۲٬۴۵۶-۳٬۷۳۳٬۴۷۷
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۴۸٬۴۰۳٬۸۰۰۲۲٬۷۱۵٬۶۵۵۲۹۳٬۶۲۱۶۶٬۰۸۸۹٬۹۶۸٬۱۵۹۴٬۰۲۵٬۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۱۲٬۹۰۰٬۰۰۰-۵۷٬۷۵۹٬۹۹۸-۱۲٬۲۷۵٬۰۰۰-۱۸٬۷۰۰٬۰۰۰-۵۰۰٬۰۰۰-۸٬۸۹۰٬۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۴٬۶۳۸٬۷۴۰۵٬۵۳۷٬۷۷۰۲٬۹۴۴٬۶۹۶۳٬۱۹۹٬۱۱۳۱٬۹۹۷٬۳۱۷۱٬۶۹۴٬۶۴۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۱۱٬۸۰۲٬۱۲۶-۳۲٬۸۹۹٬۲۸۱-۱۸٬۵۹۷٬۶۰۹-۲۲٬۹۹۶٬۶۱۱۶٬۲۹۱٬۴۷۶-۷٬۳۶۱٬۲۱۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۶٬۶۳۸٬۹۳۲۵٬۲۰۱٬۶۰۵-۵۸۹٬۰۸۸-۲٬۶۳۳٬۴۶۰۴٬۳۰۴٬۶۵۸۲۲۶٬۲۹۳
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۶٬۵۱۵٬۱۰۴۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۶۶۰٬۲۲۰۰۰۰-۱۵۰-۲۸۲
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۴٬۸۳۸-۱٬۵۸۷۰-۱٬۵۶۰٬۱۳۴-۱٬۵۲۰٬۶۸۷-۲۸۸٬۶۰۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۴٬۸۱۹٬۸۳۸-۱٬۵۸۷-۳۷٬۹۳۳-۱٬۶۳۱٬۸۹۷-۱٬۴۹۰٬۲۲۴-۲۴۰٬۱۰۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱۱٬۴۵۸٬۷۷۰۵٬۲۰۰٬۰۱۸-۶۲۷٬۰۲۱-۴٬۲۶۵٬۳۵۷۲٬۸۱۴٬۴۳۴-۱۳٬۸۱۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲٬۳۳۲٬۶۰۴۱٬۰۲۴٬۲۸۱۲٬۵۲۸٬۷۰۲۵٬۹۵۹٬۷۸۶۱٬۵۰۴٬۷۵۲۱٬۴۵۳٬۰۴۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز۲۰۴٬۷۴۲۳۹٬۶۷۹۱۱۰٬۰۰۷۷۷۲۲۹٬۶۱۱۲۶۹
مانده موجودی نقد در پایان سال۱۳٬۹۹۶٬۱۱۶۶٬۲۶۳٬۹۷۸۲٬۰۱۱٬۶۸۸۱٬۶۹۵٬۲۰۱۴٬۳۴۸٬۷۹۷۱٬۴۳۹٬۵۰۱

دوره‌های گزارش

۵۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.