فاندای

صورت جریان وجوه نقد پلی اکریل ایران (شپلی)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
شپلی
گروه
محصولات شیمیایی
بازار
بازار پایه فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات۵٬۵۵۹٬۸۲۴-۸۲۵٬۷۲۹۲٬۵۶۸٬۰۳۸۲٬۸۳۳٬۱۶۴۱٬۲۴۲٬۵۲۹۳۳٬۰۴۳
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۴۴٬۰۰۰-۸۳٬۵۴۱-۱۶۶٬۲۴۴-۱۱۱٬۶۵۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۵٬۴۱۵٬۸۲۴-۹۰۹٬۲۷۰۲٬۴۰۱٬۷۹۴۲٬۷۲۱٬۵۱۳۱٬۲۴۲٬۵۲۹۳۳٬۰۴۳
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۷۷٬۷۵۷-۴۱٬۵۸۹-۵۱۴٬۴۷۶-۱۲۸٬۲۶۴-۲۱٬۵۱۵-۴٬۴۷۲
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱۸٬۶۳۷۶٬۷۹۳۶٬۲۲۵۲٬۸۳۱۲۶۵۲۱۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱۵۹٬۱۲۰-۳۴٬۷۹۶-۵۰۹٬۱۹۲-۱۲۸٬۴۵۳-۲۱٬۳۹۶-۵٬۳۷۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۵٬۲۵۶٬۷۰۴-۹۴۴٬۰۶۶۱٬۸۹۲٬۶۰۲۲٬۵۹۳٬۰۶۰۱٬۲۲۱٬۱۳۳۲۷٬۶۷۳
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۱۱۰٬۰۰۰-۹٬۹۹۹۰۰-۱۱۵٬۵۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۵٬۹۷۵٬۰۳۰۱۰٬۱۹۲٬۰۲۲۳٬۶۰۷٬۷۱۹۴٬۸۲۶٬۲۲۴۳۵۶٬۰۲۰۱۵٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۸٬۰۳۴٬۴۸۳-۸٬۷۴۹٬۰۸۵-۴٬۸۳۶٬۰۴۸-۵٬۹۰۸٬۱۵۸-۹۲۷٬۵۱۷۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۳۰۵٬۲۸۲-۴۵۸٬۴۹۶-۴۶۰٬۶۴۹-۴۷۸٬۰۸۰-۲۹۹٬۵۰۲۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۲٬۴۷۴٬۷۳۵۹۷۴٬۴۴۲-۱٬۶۸۸٬۹۷۸-۱٬۴۷۱٬۴۴۶-۹۸۶٬۴۹۹۱۵٬۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۲٬۷۸۱٬۹۶۹۳۰٬۳۷۶۲۰۳٬۶۲۴۱٬۱۲۱٬۶۱۴۲۳۴٬۶۳۴۴۲٬۶۷۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲۹۶٬۸۴۵۴۴٬۳۲۱۳۳٬۵۹۵۲۱۸٬۵۴۹۵۳٬۷۴۴۱۹٬۳۶۵
مانده موجودی نقد در پایان سال۳٬۰۷۸٬۸۱۴۷۴٬۶۹۷۲۳۷٬۲۱۹۱٬۳۴۰٬۲۰۸۲۸۸٬۳۷۸۶۲٬۰۳۸

دوره‌های گزارش

۷۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.