فاندای

صورت جریان وجوه نقد کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
شلرد
گروه
اوره سازها
بازار
بازار پایه فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱۵٬۳۶۰٬۰۰۸۲۴٬۷۹۴٬۴۰۹-۷٬۵۷۵٬۹۲۹۷٬۱۹۰٬۲۸۴۳٬۱۷۳٬۲۳۲
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱٬۹۲۷٬۰۴۵-۶۰۰٬۰۰۰۹٬۳۹۱٬۸۷۳۰۰-۶۶٬۲۶۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱۳٬۴۳۲٬۹۶۳۲۴٬۱۹۴٬۴۰۹۰۷٬۵۷۵٬۹۲۹۷٬۱۹۰٬۲۸۴۳٬۱۰۶٬۹۶۴
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲٬۷۰۱٬۸۹۲-۳٬۴۱۲٬۵۸۱۰-۸۴٬۳۷۱-۱٬۰۷۹٬۷۹۸-۲٬۶۸۲٬۰۱۸
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۴٬۴۶۹-۱٬۲۱۶۰-۲٬۱۳۹-۱٬۷۶۷-۲٬۷۵۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۹۹٬۶۱۶۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران-۲۹٬۶۶۲۰۰---
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱۱٬۴۹۲۳۷٬۴۰۰۷٬۲۶۵۳۲٬۸۵۱۲۴٬۳۴۸۳٬۲۳۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲٬۴۸۱٬۱۰۳-۳٬۳۶۲٬۱۱۱۱۴٬۱۷۷-۱۸۰٬۰۸۸-۱٬۱۶۱٬۵۰۱-۲٬۶۷۸٬۹۷۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱۰٬۹۵۱٬۸۶۰۲۰٬۸۳۲٬۲۹۸-۳٬۷۸۴٬۵۳۷۷٬۳۹۵٬۸۴۱۶٬۰۲۸٬۷۸۳۴۲۷٬۹۹۴
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰۴۳٬۶۹۷٬۸۴۵۰۲٬۰۰۰٬۰۰۰۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰۲٬۰۰۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۲۵٬۱۷۰٬۲۳۷-۴۷٬۰۱۰٬۲۷۲۴٬۱۴۵٬۷۳۸-۱٬۶۹۲٬۷۳۵-۱۳٬۳۰۰٬۴۷۴-۲۷۰٬۳۸۹
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۶٬۱۱۴٬۴۷۰-۱۶٬۰۹۶٬۴۰۳-۴٬۴۱۹٬۶۷۰-۳٬۹۰۵٬۸۵۰-۴٬۴۴۸٬۲۰۶-۱٬۹۶۵٬۸۶۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱۱٬۲۸۴٬۷۰۷-۱۹٬۴۰۸٬۸۳۰۰-۶٬۱۷۰٬۸۳۸-۷٬۸۰۸٬۶۷۸-۴۸۰٬۲۹۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۳۳۲٬۸۴۷۱٬۴۲۳٬۴۶۸-۴٬۳۱۴٬۶۳۲۱٬۲۲۵٬۰۰۳-۱٬۷۷۹٬۸۹۵-۵۲٬۳۰۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۵٬۶۷۹٬۰۰۹۲٬۸۱۲٬۱۰۷۱٬۲۹۲٬۷۰۴۸۵۰٬۴۳۷۴٬۴۶۷٬۶۰۰۲۲۴٬۳۱۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز۷٬۳۰۳۵۳۵۲۴۲٬۷۷۴-۹۶۱٬۸۱۴۵۸۸۱٬۳۴۱
مانده موجودی نقد در پایان سال۵٬۳۵۳٬۴۶۵۴٬۲۳۶٬۱۱۰۱٬۱۲۲۱٬۱۱۳٬۶۲۶۲٬۶۸۸٬۲۹۳۱۷۳٬۳۴۸
معاملات غیرنقدی۶۵٬۰۷۸٬۱۶۶۰۱٬۵۳۶٬۶۰۰۰۰۰

دوره‌های گزارش

۶۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۰/۰۳/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.