فاندای

صورت جریان وجوه نقد کیمیا پلی استر قم (شکیمیا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
شکیمیا
گروه
محصولات شیمیایی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۲٬۴۹۶٬۶۷۱۲٬۵۰۷٬۱۳۵
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۳۲٬۵۷۴-۴۸٬۷۹۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۲٬۵۲۹٬۲۴۵۲٬۴۵۸٬۳۳۸
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۵۱۵٬۴۱۳-۲۵۱٬۲۰۲
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۱۶۴٬۸۵۰-۱۶
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۸٬۱۲۵٬۷۸۸۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۴٬۱۶۰٬۷۹۴-۸٬۵۰۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران-۴۴۴٬۹۰۰-۱٬۷۸۵٬۱۵۰
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران۴۴۴٬۹۰۰۱٬۲۰۳٬۱۵۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۲۳٬۲۵۵۱۳٬۲۱۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۳٬۳۰۷٬۹۸۶-۸۲۸٬۵۰۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۷۷۸٬۷۴۱۱٬۶۲۹٬۸۳۱
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱۴٬۸۳۷٬۵۱۹۴٬۰۵۲٬۵۵۸
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱۲٬۴۳۷٬۹۴۱-۴٬۲۵۹٬۵۳۱
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۲٬۲۰۵٬۴۰۸-۹۸۷٬۶۳۱
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۷۱۵٬۴۰۹۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۵۲۱٬۲۳۹-۱٬۱۹۴٬۶۰۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۲۵۷٬۵۰۲۴۳۵٬۲۲۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۴۱۶٬۰۹۰۲۲۶٬۶۸۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز۹۵۴۲۰۶
مانده موجودی نقد در پایان سال۶۷۴٬۵۴۶۶۶۲٬۱۱۷
معاملات غیرنقدی۸٬۵۰۰٬۰۰۰۰

دوره‌های گزارش

۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.