فاندای

صورت جریان وجوه نقد پتروشیمی تندگویان (شگویا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
شگویا
گروه
محصولات شیمیایی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۴۰٬۱۰۲٬۵۳۳۳۷٬۶۳۸٬۳۸۸۸٬۲۲۳٬۷۶۳۲۹٬۱۴۴٬۶۱۶۷٬۷۲۷٬۸۸۶۱۶٬۱۵۶٬۱۰۶
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱٬۸۵۰٬۰۰۰-۳٬۰۵۵٬۴۷۰-۹٬۱۰۶٬۲۶۶-۱٬۰۵۹٬۸۸۶۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۳۸٬۲۵۲٬۵۳۳۳۴٬۵۸۲٬۹۱۸-۸۸۲٬۵۰۳۲۸٬۰۸۴٬۷۳۰۷٬۷۲۷٬۸۸۶۱۶٬۱۵۶٬۱۰۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۳٬۲۱۹٬۹۲۸-۶٬۳۳۱٬۹۶۳-۴٬۳۹۳٬۰۳۲-۲٬۰۶۴٬۷۹۹-۱٬۳۷۴٬۸۵۱-۷۵۰٬۸۹۲
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۱٬۶۰۱٬۵۲۰-۸٬۴۳۵-۹٬۸۵۰-۲۲٬۱۷۱-۳۰٬۲۲۶-۴٬۳۹۱
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت۳۱۰٬۱۴۶۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۱٬۴۷۵٬۱۴۷-۱۴٬۲۸۸٬۳۲۳-۱۲٬۷۰۰٬۵۸۵-۱٬۰۹۸٬۹۷۶-۸۴٬۶۷۴-۴۲٬۴۱۷
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۲۰۷٬۱۹۹۰۰۳٬۶۸۸٬۹۶۶۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۳٬۷۵۰٬۳۰۰۰-۱٬۶۰۰٬۰۰۰۰-۴٬۰۹۹٬۷۱۲۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱٬۸۲۳٬۸۲۶۱۳۰٬۷۶۴۲٬۲۱۱٬۲۱۲۳٬۱۳۷٬۷۴۶۳٬۶۲۷٬۵۳۰۶۳۷٬۴۵۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۷٬۷۰۵٬۷۲۴-۲۰٬۴۹۷٬۹۵۷-۱۶٬۴۹۱٬۲۰۷۳٬۶۴۰٬۷۶۶-۱٬۹۶۱٬۹۳۳-۱۶۰٬۲۴۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۳۰٬۵۴۶٬۸۰۹۱۴٬۰۸۴٬۹۶۱-۱۷٬۳۷۳٬۷۱۰۳۱٬۷۲۵٬۴۹۶۵٬۷۶۵٬۹۵۳۱۵٬۹۹۵٬۸۶۱
دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام۶۸۹٬۱۰۳۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۲٬۷۴۰٬۶۸۶۶۲۵٬۷۹۴۴۰٬۶۲۱۲۰۷٬۰۲۹۰۶۴۱٬۲۵۵
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۳۷۵٬۳۲۱-۱۷۷٬۱۸۹-۳۷۷٬۹۲۶-۴۵۵٬۹۰۳۰-۱٬۸۴۴٬۸۷۸
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۴۹۳٬۰۴۷۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۴۴۰٬۰۸۰۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۲٬۶۲۰٬۹۰۰۰-۱۰٬۶۸۱٬۲۸۶-۲۷٬۵۰۳٬۴۱۵-۸٬۲۰۶٬۸۱۱-۲٬۱۳۰٬۷۵۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۴۹۹٬۵۵۹۴۴۸٬۶۰۵-۱۱٬۰۱۸٬۵۹۱-۲۷٬۷۵۲٬۲۸۹-۸٬۲۰۶٬۸۱۱-۳٬۳۳۴٬۳۸۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۳۰٬۰۴۷٬۲۵۰۱۴٬۵۳۳٬۵۶۶-۲۸٬۳۹۲٬۳۰۱۳٬۹۷۳٬۲۰۷-۲٬۴۴۰٬۸۵۸۱۲٬۶۶۱٬۴۸۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۳٬۵۲۶٬۹۳۲۹٬۸۰۷٬۰۴۹۵۳٬۰۴۷٬۴۰۶۳۴٬۶۹۴٬۳۸۴۴۴٬۳۶۲٬۸۳۵۲۱٬۷۳۹٬۹۸۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز۴۶٬۳۷۱۹٬۱۴۱۹٬۵۹۸۱٬۲۲۰۱٬۴۱۱۵٬۶۷۲
مانده موجودی نقد در پایان سال۴۳٬۶۲۰٬۵۵۳۲۴٬۳۴۹٬۷۵۶۲۴٬۶۶۴٬۷۰۳۳۸٬۶۶۸٬۸۱۱۴۱٬۹۲۳٬۳۸۸۳۴٬۴۰۷٬۱۳۶

دوره‌های گزارش

۳۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.