فاندای

صورت جریان وجوه نقد گسترش سوخت سبز زاگرس (شگستر)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
شگستر
گروه
محصولات شیمیایی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۸٬۳۴۴٬۳۶۶-۱۳۶٬۷۳۳-۸۵۴٬۹۶۱۱۲۱٬۶۴۸-۶۶۳٬۱۸۵۶۸۲٬۸۱۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۸٬۳۴۴٬۳۶۶-۱۳۶٬۷۳۳-۸۵۴٬۹۶۱۱۲۱٬۶۴۸-۶۶۳٬۱۸۵۶۸۲٬۸۱۷
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۷۳۳٬۷۰۶-۵٬۱۶۱٬۵۶۴-۴٬۸۵۷٬۰۶۶-۱٬۳۹۲٬۸۸۹-۱٬۴۴۷٬۳۴۵-۲٬۷۷۴٬۰۸۲
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۲٬۰۵۴-۱٬۰۸۰-۱۸٬۵۹۳-۶٬۷۷۶۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت۱۶٬۷۹۰٬۳۴۳۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۱۴٬۶۱۵٬۶۴۶۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۳٬۶۶۱۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۴۰۲۸٬۵۰۳۶۶۹٬۴۵۸۱۵۰۲٬۰۷۵۸۶۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۱٬۴۴۳٬۰۰۰-۱٬۰۹۴٬۲۰۶-۴٬۲۰۶٬۲۰۱-۱٬۳۹۹٬۵۱۵-۱٬۴۴۳٬۱۹۵-۲٬۷۷۳٬۲۱۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۹٬۷۸۷٬۳۶۶-۱٬۲۳۰٬۹۳۹-۵٬۰۶۱٬۱۶۲-۱٬۲۷۷٬۸۶۷-۲٬۱۰۶٬۳۸۰-۲٬۰۹۰٬۴۰۲
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۹۰۷٬۴۶۲۵۹۴٬۳۲۳۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۶۰۹٬۳۴۰-۱٬۱۴۳٬۴۷۷۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۶۲۴٬۱۴۰-۴۹۹٬۰۶۸۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱٬۴۷۹٬۲۵۶-۹۴۱٬۸۱۳۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۵۳۳٬۳۴۶-۵٬۸۰۸۰۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۲٬۳۳۸٬۶۲۰۱٬۳۰۴٬۱۵۷۰۱٬۲۷۴٬۱۶۳۲٬۰۴۴٬۲۰۰۲٬۲۵۰٬۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۷٬۴۴۸٬۷۴۶۷۳٬۲۱۸-۵٬۰۶۱٬۱۶۲-۳٬۷۰۴-۶۲٬۱۸۰۱۵۹٬۵۹۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۷۳۴٬۶۶۹۳۴٬۶۶۱۶٬۶۵۴٬۷۵۲۴۰٬۱۲۶۲۰۱٬۵۲۶۱۵۵٬۵۸۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز-۲۲۴٬۰۵۷-۴۴٬۹۸۱۷۸۴۳۵۴-۵۳۷-۸
مانده موجودی نقد در پایان سال۷٬۹۵۹٬۳۵۸۶۲٬۸۹۸۱٬۵۹۴٬۳۷۴۳۶٬۷۷۶۱۳۸٬۸۰۹۳۱۵٬۱۷۳
معاملات غیرنقدی۱۴۲٬۷۲۳۰۲۸۶٬۹۷۶۵۲۳٬۱۶۴۱٬۶۱۵٬۱۷۶۳۳۰٬۰۲۷

دوره‌های گزارش

۲۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.