فاندای

صورت جریان وجوه نقد پتروشیمی غدیر (شغدیر)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
شغدیر
گروه
محصولات شیمیایی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۷٬۶۶۹٬۱۶۴۲٬۸۳۸٬۰۵۵۵٬۰۰۲٬۵۳۶۲٬۸۶۹٬۹۳۷۹٬۷۱۲٬۲۷۷۵٬۰۸۶٬۹۷۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۲۰٬۰۰۰-۱۷۹٬۶۸۲-۳۵۹٬۹۷۳-۱٬۹۷۲٬۵۵۶-۵۴۷٬۴۰۳-۳۳۱٬۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۷٬۵۴۹٬۱۶۴۲٬۶۵۸٬۳۷۳۴٬۶۴۲٬۵۶۳۸۹۷٬۳۸۱۹٬۱۶۴٬۸۷۴۴٬۷۵۵٬۹۷۹
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۸۷۷٬۱۰۵-۲۲۲٬۱۷۲-۴۳۴٬۸۵۹-۴۸۴٬۶۰۸-۱۹۸٬۹۲۹-۵۸٬۴۵۶
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۶۵۴٬۵۳۹۲٬۳۶۸۱۱۳٬۶۲۸۲۴۸٬۲۵۱۱۰٬۲۶۶٬۵۱۹۷۰۰٬۲۸۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲۲۲٬۵۶۶-۲٬۲۱۰٬۵۵۶۱٬۸۴۸٬۷۶۹-۷۳۶٬۳۵۷-۴٬۲۸۶٬۲۹۷۶۴۱٬۸۲۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۷٬۳۲۶٬۵۹۸۴۴۷٬۸۱۷۶٬۴۹۱٬۳۳۲۱۶۱٬۰۲۴۴٬۸۷۸٬۵۷۷۵٬۳۹۷٬۸۰۶
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۴۲۰٬۹۴۶۹٬۶۸۹۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۱۱۲٬۸۵۴-۲۴۱٬۶۸۳۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۵٬۰۰۰٬۰۰۰۰۳٬۸۱۷٬۸۱۷۲٬۵۰۰٬۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۵٬۰۰۰٬۰۰۰-۱٬۲۴۰٬۹۹۸-۷٬۲۴۰٬۱۹۱۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۳۷۸٬۰۸۲-۹۲٬۳۸۵-۶۷۲٬۱۴۴-۱۴۱٬۷۸۱۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۶٬۴۷۵٬۶۴۵-۳٬۲۳۳-۳۴٬۰۰۶-۱٬۷۲۵٬۵۹۴-۲٬۳۱۹٬۰۴۸-۷٬۲۷۳٬۶۴۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۶٬۵۴۵٬۶۳۵-۱٬۵۶۸٬۶۱۰-۴٬۱۲۸٬۵۲۴۶۳۲٬۶۲۵-۲٬۳۱۹٬۰۴۸-۷٬۲۷۳٬۶۴۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۷۸۰٬۹۶۳-۱٬۱۲۰٬۷۹۳۲٬۳۶۲٬۸۰۸۷۹۳٬۶۴۹۲٬۵۵۹٬۵۲۹-۱٬۸۷۵٬۸۴۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۶٬۵۰۸٬۱۱۴۴٬۶۰۹٬۴۷۱۱٬۱۶۳٬۰۰۴۱٬۰۵۶٬۲۴۱۵٬۴۷۹٬۳۹۵۱۳٬۳۱۴٬۴۸۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز-۴۹٬۴۲۹۴٬۶۹۶۳٬۰۰۲۱۳۴٬۶۹۸۹۳٬۵۲۳-۴۹۸٬۲۸۷
مانده موجودی نقد در پایان سال۷٬۲۳۹٬۶۴۸۳٬۴۹۳٬۳۷۴۳٬۵۲۸٬۸۱۴۱٬۹۸۴٬۵۸۸۸٬۱۳۲٬۴۴۷۱۰٬۹۴۰٬۳۵۵

دوره‌های گزارش

۴۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.