صورت جریان وجوه نقد گلتاش (شگل)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- شگل
- گروه
- تولیدکنندگان محصولات بهداشتی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | -۸٬۹۳۷٬۲۲۳ | -۱٬۳۳۵٬۵۱۳ | ۲٬۸۹۰٬۶۵۶ | ۲٬۳۳۸٬۸۶۶ | ۷۳۰٬۲۵۴ | -۱۳۸٬۶۵۳ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۲۱۰٬۱۱۸ | -۳۰۳٬۰۳۰ | -۲۱٬۲۷۰ | -۹۸٬۹۷۱ | -۱۹۸٬۶۳۲ | -۲۷۳٬۲۴۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -۹٬۱۴۷٬۳۴۱ | -۱٬۶۳۸٬۵۴۳ | ۲٬۸۶۹٬۳۸۶ | ۲٬۲۳۹٬۸۹۵ | ۵۳۱٬۶۲۲ | -۴۱۱٬۸۹۳ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | ۳۰۰ | ۲۵٬۰۰۰ | ۱٬۱۲۸ | ۰ | ۰ | ۲۹۲ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۳۸۱٬۶۵۴ | -۱۴۴٬۴۹۸ | -۶۱٬۷۳۸ | -۱۵۹٬۵۵۸ | -۱۰۳٬۳۳۴ | -۶۲۵٬۸۰۹ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۸٬۷۳۶ | -۳٬۹۲۸٬۱۱۷ | -۱٬۱۷۷٬۶۳۵ | -۹۴۰٬۰۰۰ | -۸۱۴ | -۲٬۶۴۵ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت | -۱٬۰۷۷٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | -۹ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۴۳۹٬۶۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹٬۲۶۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | ۱۸ | ۱۴۰ | ۳ | ۰ | ۲۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۹٬۸۵۲ | ۱۱٬۲۸۴ | ۱۲٬۱۵۸ | ۱۱٬۰۶۰ | ۷٬۴۸۹ | ۲۰٬۳۴۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۱٬۰۱۷٬۵۵۲ | -۴٬۰۳۸٬۰۴۱ | -۱٬۲۲۶٬۰۸۴ | -۱٬۴۸۹٬۴۰۶ | -۴۷٬۳۷۹ | -۶۴۷٬۸۱۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -۱۰٬۱۶۴٬۸۹۳ | -۵٬۶۷۶٬۵۸۴ | ۱٬۶۴۳٬۳۰۲ | ۷۵۰٬۴۸۹ | ۴۸۴٬۲۴۳ | -۱٬۰۵۹٬۷۱۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | ۱٬۴۳۲٬۲۸۰ | ۳٬۵۴۹٬۶۰۰ | ۰ | ۳۳۰٬۰۰۰ | ۰ | ۲۵٬۰۴۸ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۴۱٬۶۸۶٬۳۰۶ | ۶٬۸۰۰٬۶۰۰ | ۲٬۲۸۴٬۰۰۰ | ۳٬۴۴۸٬۶۰۰ | ۴٬۴۷۰٬۰۹۱ | ۶٬۲۹۵٬۰۵۵ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۲۸٬۴۰۴٬۹۲۳ | -۳٬۳۱۲٬۳۹۶ | -۲٬۷۹۰٬۴۹۳ | -۲٬۷۱۵٬۴۴۷ | -۴٬۷۳۳٬۷۳۱ | -۴٬۵۴۰٬۳۳۵ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۲٬۰۱۳٬۴۲۲ | -۸۳۷٬۱۵۱ | -۷۸۵٬۲۵۰ | -۶۵۴٬۷۲۳ | -۵۳۵٬۰۰۱ | -۳۶۳٬۲۶۱ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۲۱۰٬۳۱۵ | -۱٬۰۶۲٬۰۷۰ | -۹۳٬۱۸۲ | -۵۲۰٬۱۱۹ | -۱۵۵٬۰۳۹ | -۲۳۱٬۴۱۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | ۱۲٬۴۸۹٬۹۲۶ | ۵٬۱۳۸٬۵۸۳ | -۱٬۳۸۴٬۹۲۵ | -۱۱۱٬۶۸۹ | -۹۵۳٬۶۸۰ | ۱٬۱۸۵٬۰۹۷ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۲٬۳۲۵٬۰۳۳ | -۵۳۸٬۰۰۱ | ۲۵۸٬۳۷۷ | ۶۳۸٬۸۰۰ | -۴۶۹٬۴۳۷ | ۱۲۵٬۳۸۷ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۸۷۲٬۴۲۴ | ۷۶۸٬۹۰۷ | ۴۲۰٬۴۷۰ | ۱۸۱٬۸۰۷ | ۶۱۴٬۱۹۲ | ۴۲۵٬۳۳۶ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۶۵٬۶۰۰ | ۱۵٬۲۸۴ | ۴۲٬۷۸۰ | -۲٬۴۶۴ | -۲٬۱۸۰ | ۱۶٬۸۰۷ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۳٬۲۶۳٬۰۵۷ | ۲۴۶٬۱۹۰ | ۷۲۱٬۶۲۷ | ۸۱۸٬۱۴۳ | ۱۴۲٬۵۷۵ | ۵۶۷٬۵۳۰ |
دوره‌های گزارش
۸۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.