فاندای

صورت جریان وجوه نقد تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (شبصیر)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
شبصیر
گروه
محصولات شیمیایی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۲۷٬۲۹۱٬۶۴۰۴٬۴۶۲٬۹۱۳۲٬۷۶۶٬۰۳۴۴٬۵۶۲٬۴۳۴۹۹۱٬۳۵۸۳٬۹۶۶٬۱۸۶
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۴۷۳٬۶۵۹-۱۸۳٬۵۷۷-۷۱۱٬۱۷۹-۴۳۸٬۴۳۷-۴۸۵٬۲۳۰-۱۱۷٬۷۷۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۲۶٬۸۱۷٬۹۸۱۴٬۲۷۹٬۳۳۶۲٬۰۵۴٬۸۵۵۴٬۱۲۳٬۹۹۷۵۰۶٬۱۲۸۳٬۸۴۸٬۴۱۱
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۴۴٬۳۱۲-۱۴٬۱۴۵-۷۳۸٬۱۴۳-۲۳۸٬۱۹۷-۷۵٬۵۳۰-۱۶٬۸۷۲
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۲۰۰٬۰۰۰-۱۰۰٬۰۰۰۰-۹۰۴۰-۵۰۲٬۳۰۲
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۵۳۸٬۶۳۶۲۵۹٬۱۶۸۱۸۵٬۴۱۱۱۵۲٬۷۸۵۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۶٬۶۱۷۱٬۸۴۷۵٬۱۵۱۷٬۹۸۷۱۰۸٬۳۵۰۱۲۲٬۹۶۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۲۰۰٬۹۴۱۱۴۶٬۸۷۰-۵۴۷٬۵۸۱۱٬۹۶۰٬۲۶۸۲٬۱۲۹٬۶۸۰-۴۰۳٬۷۰۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۲۷٬۰۱۸٬۹۲۲۴٬۴۲۶٬۲۰۶۱٬۵۰۷٬۲۷۴۶٬۰۸۴٬۲۶۵۲٬۶۳۵٬۸۰۸۳٬۴۴۴٬۷۰۳
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۲۰٬۱۲۰٬۹۹۹۱۷٬۵۰۰٬۰۰۰۱۴٬۵۰۰٬۰۰۰۵٬۱۰۰٬۰۰۰۲٬۰۰۰٬۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱۴٬۹۷۱٬۰۰۰-۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰-۱۰٬۷۷۵٬۰۰۰-۲٬۶۱۶٬۱۶۴-۳۸۲٬۱۴۶۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱٬۴۶۶٬۸۴۹-۱٬۱۹۸٬۵۷۸-۱٬۰۱۱٬۵۲۳-۳۶۲٬۸۵۳-۵۷٬۹۱۸۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۴٬۱۵۵٬۶۳۰-۵٬۴۹۱٬۰۹۴-۷٬۷۱۰٬۶۶۳-۳٬۲۴۸٬۱۶۷-۴٬۲۹۰٬۱۳۱-۲٬۴۷۲٬۷۴۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۴۷۲٬۴۸۰-۱٬۶۸۹٬۶۷۲-۴٬۹۹۷٬۱۸۶-۱٬۱۲۷٬۱۸۴-۲٬۸۱۸٬۹۵۵-۲٬۵۰۹٬۳۳۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۲۶٬۵۴۶٬۴۴۲۲٬۷۳۶٬۵۳۴-۳٬۴۸۹٬۹۱۲۴٬۹۵۷٬۰۸۱-۱۸۳٬۱۴۷۹۳۵٬۳۷۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۶٬۹۱۷٬۱۲۳۶٬۳۵۰٬۲۳۱۴٬۱۷۷٬۸۰۳۴۶۱٬۹۴۵۶۵۷٬۴۱۰۷۵۴٬۴۶۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز-۳٬۲۲۰۱۲٬۳۵۹۰-۴۳۱۱۴٬۸۲۷
مانده موجودی نقد در پایان سال۳۳٬۴۶۰٬۳۴۵۹٬۰۹۹٬۱۲۴۶۸۷٬۸۹۱۵٬۴۱۹٬۰۲۲۴۷۴٬۵۷۴۱٬۶۹۴٬۶۶۱

دوره‌های گزارش

۴۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.