فاندای

صورت جریان وجوه نقد پالایش نفت لاوان (شاوان)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
شاوان
گروه
پالایشگاهها
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۷٬۶۲۶٬۷۳۰۲۶٬۹۸۸٬۰۴۲۳۴٬۸۹۵٬۹۳۷۲۳٬۸۷۱٬۴۲۳۷٬۷۵۹٬۰۴۴۴٬۸۹۲٬۳۵۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد۱۴٬۲۹۵٬۸۶۱-۳٬۱۷۱٬۲۱۳-۸٬۹۶۰٬۰۰۰-۶٬۰۱۲٬۸۱۱-۶۳۰٬۰۰۰-۱٬۷۰۰٬۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۲۱٬۹۲۲٬۵۹۱۲۳٬۸۱۶٬۸۲۹۲۵٬۹۳۵٬۹۳۷۱۷٬۸۵۸٬۶۱۲۷٬۱۲۹٬۰۴۴۳٬۱۹۲٬۳۵۹
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۷٬۱۰۴٬۲۷۹-۶٬۳۹۵٬۴۲۹-۴٬۰۴۳٬۸۱۰-۱٬۹۵۹٬۶۸۴-۵۳۶٬۰۲۵-۴۵۸٬۹۰۷
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۷۷۲٬۵۲۸۱٬۲۳۶٬۳۷۴۴۴۵٬۰۳۶۳۰۴٬۶۵۲۱۱۵٬۴۵۳۶۷٬۳۴۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱۶٬۳۳۱٬۷۵۱-۴٬۵۶۶٬۲۶۰-۳٬۹۴۰٬۹۹۰-۱٬۷۴۸٬۲۰۴-۱٬۶۵۵٬۵۷۲-۵۴۱٬۵۵۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۵٬۵۹۰٬۸۴۰۱۹٬۲۵۰٬۵۶۹۲۱٬۹۹۴٬۹۴۷۱۶٬۱۱۰٬۴۰۸۵٬۴۷۳٬۴۷۲۲٬۶۵۰٬۸۰۱
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۹٬۹۴۶٬۴۷۴۸٬۹۸۱٬۲۹۹۸٬۹۸۱٬۲۹۹۱۰٬۰۲۹٬۶۶۳۱۱٬۹۹۷٬۵۰۸۱٬۸۵۲٬۳۱۴
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱٬۳۶۱٬۷۷۶-۷٬۹۶۹٬۴۴۰-۱۶٬۱۳۸٬۲۱۳-۱۵٬۶۷۷٬۷۴۶-۶٬۹۰۱٬۷۲۲-۱٬۵۰۶٬۳۵۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۸٬۵۸۴٬۶۹۸-۹٬۱۸۵٬۳۴۴-۱۸٬۱۱۸٬۹۵۵-۱۵٬۳۲۱٬۰۴۷-۵٬۶۱۷٬۲۹۰-۱٬۳۸۰٬۶۱۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱۴٬۱۷۵٬۵۳۸۱۰٬۰۶۵٬۲۲۵۳٬۸۷۵٬۹۹۲۷۸۹٬۳۶۱-۱۴۳٬۸۱۸۱٬۲۷۰٬۱۸۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۴٬۲۰۷٬۹۰۱۳٬۴۴۴٬۷۱۵۱٬۹۹۰٬۲۹۶۱٬۸۱۹٬۷۵۴۱٬۰۳۷٬۲۵۸۷۹۵٬۸۲۴
مانده موجودی نقد در پایان سال۱۸٬۳۸۳٬۴۳۹۱۳٬۷۸۶٬۲۱۶۵٬۹۶۳٬۰۹۶۲٬۶۱۵٬۲۰۹۹۰۳٬۲۳۰۲٬۱۱۰٬۹۹۷

دوره‌های گزارش

۵۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.