فاندای

صورت جریان وجوه نقد سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
شستا
گروه
شرکت های چند رشته ای صنعتی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۳ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۲۸٬۵۸۶٬۰۵۹۹٬۲۸۸٬۵۵۲۴۲٬۰۸۲٬۲۲۸۱۵٬۴۷۶٬۱۱۱۳۹٬۳۹۶٬۷۸۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۲۸٬۵۸۶٬۰۵۹۹٬۲۸۸٬۵۵۲۴۲٬۰۸۲٬۲۲۸۱۵٬۴۷۶٬۱۱۱۳۹٬۳۹۶٬۷۸۴
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۸٬۵۱۱-۱۴۲٬۷۲۹-۱۲٬۰۳۵-۳۱۶-۲۱٬۶۰۲
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۳۸۰۰۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۸٬۸۹۱--۱۲٬۰۳۵-۳۱۶-۲۱٬۵۰۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۲۸٬۵۷۷٬۱۶۸۹٬۱۴۵٬۸۲۳۱۶۸٬۸۱۷۱۲٬۲۴۴٬۸۸۶۴۸٬۱۴۵
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۵٬۰۰۰٬۰۰۰۱۷٬۴۰۰٬۰۰۰---
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱۳٬۹۷۵٬۵۶۰-۱۳٬۸۲۹٬۷۱۷---
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۷٬۹۰۳٬۸۲۰-۵٬۰۰۵٬۰۶۰---
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت-۴٬۰۳۲٬۸۷۷----
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۲۰٬۷۹۲-۴٬۱۹۵-۳۹٬۰۷۹٬۰۸۳-۱۲۴٬۹۱۳-۳۹٬۳۲۷٬۱۳۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۲۰٬۹۳۳٬۰۴۹-۵٬۴۸۲٬۶۸۸۷۶۴٬۴۳۱-۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۷٬۶۴۴٬۱۱۹۳٬۶۶۳٬۱۳۵۹۳۳٬۲۴۸۲۴۴٬۸۸۶۴۸٬۱۴۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۱٬۹۱۵٬۳۴۰۲٬۴۷۷٬۱۸۴۲٬۱۳۲٬۶۸۲۷۰۲٬۰۹۱۱۲۶٬۸۵۸
مانده موجودی نقد در پایان سال۱۹٬۵۵۹٬۴۵۹۶٬۱۴۰٬۳۱۹۳٬۰۶۵٬۹۳۰۹۴۶٬۹۷۷۱۷۵٬۰۰۳

دوره‌های گزارش

۳۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.