فاندای

صورت جریان وجوه نقد پتروشیمی ارومیه (شاروم)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
شاروم
گروه
محصولات شیمیایی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱٬۱۶۹٬۹۷۶۷۴۱٬۰۲۹۲۹۴٬۹۴۶۲٬۲۲۸٬۱۴۷-۱٬۷۳۱٬۲۸۴-۷۶٬۸۰۷
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۰٬۰۰۰-۵۲٬۲۵۴-۳۶٬۱۸۸-۶۲٬۶۱۸-۶۵٬۸۱۱-۳٬۴۴۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱٬۱۵۹٬۹۷۶۶۸۸٬۷۷۵۲۵۸٬۷۵۸۲٬۱۶۵٬۵۲۹-۱٬۷۹۷٬۰۹۵-۸۰٬۲۵۲
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۸۰۵٬۵۲۸-۸۶٬۹۹۶-۶۷۲٬۵۶۴-۸۸۱٬۷۸۳-۱۰۷٬۸۲۶-۹۱٬۲۹۶
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۸٬۲۲۸۱٬۴۵۰۱٬۳۳۴۱٬۱۵۶۳٬۰۵۱۴۷٬۰۷۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۷۹۷٬۳۰۰-۸۶٬۱۳۶-۶۷۲٬۳۵۳-۸۸۱٬۶۲۷-۷۸٬۶۷۴-۸۹۸٬۳۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۳۶۲٬۶۷۶۶۰۲٬۶۳۹-۴۱۳٬۵۹۵۱٬۲۸۳٬۹۰۲-۱٬۸۷۵٬۷۶۹-۹۷۸٬۵۵۲
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۶٬۶۰۰٬۰۰۰۷٬۴۳۴٬۲۸۳۶٬۹۳۴٬۷۰۴۴٬۴۰۹٬۴۳۶۱٬۸۶۰٬۲۸۴۱٬۱۵۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۵٬۲۲۲٬۲۸۳-۸٬۰۵۱٬۷۲۲-۶٬۵۰۸٬۰۸۴-۴٬۶۹۶٬۱۰۸-۲۹۲٬۹۱۱۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۳۲۸٬۳۲۸-۵۸۲٬۴۹۹-۵۹۶٬۹۷۰-۴۰۷٬۷۶۵-۱۲۱٬۷۴۲۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۱٬۰۴۹٬۳۸۹-۱٬۱۹۹٬۹۹۴-۲۲۰٬۴۰۷-۶۹۴٬۴۷۳۱٬۴۴۱٬۸۸۰۱٬۱۴۹٬۰۶۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱٬۴۱۲٬۰۶۵-۵۹۷٬۳۵۵-۶۳۴٬۰۰۲۵۸۹٬۴۲۹-۴۳۳٬۸۸۹۱۷۰٬۵۱۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲٬۳۳۹٬۳۴۷۱٬۰۲۳٬۰۵۱۹۴۲٬۱۹۵۷۰۹٬۱۳۶۴۰۹٬۹۷۳۴۹٬۵۷۵
مانده موجودی نقد در پایان سال۳٬۷۵۱٬۴۱۲۴۲۹٬۹۸۶۳۰۹٬۲۷۰۱٬۳۰۱٬۰۴۷۲۶٬۵۳۴۲۳۰٬۷۶۲

دوره‌های گزارش

۳۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.