فاندای

صورت جریان وجوه نقد پتروشیمی ارغوان گستر ایلام (شارپیلن)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
شارپیلن
گروه
محصولات شیمیایی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۸۸٬۸۴۶٬۵۲۳۱٬۷۱۷٬۱۵۸۱۴٬۲۸۱٬۱۶۵٬۲۹۵٬۵۶۵۱٬۸۸۳٬۵۴۲٬۰۴۶٬۴۹۵-۴۸۶٬۸۵۵٬۱۴۸٬۴۲۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۸۸٬۸۴۶٬۵۲۳۱٬۷۱۷٬۱۵۸۱۴٬۲۸۱٬۱۶۵٬۲۹۵٬۵۶۵۱٬۸۸۳٬۵۴۲٬۰۴۶٬۴۹۵-۴۸۶٬۸۵۵٬۱۴۸٬۴۲۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۵۴٬۱۲۶٬۸۹۸-۱۴٬۶۹۹٬۸۵۶-۱۶٬۷۰۲٬۳۳۵٬۸۳۲٬۱۵۵-۱۰٬۲۱۲٬۱۳۱٬۰۰۰٬۰۵۲-۵۱۴٬۳۶۹٬۳۹۹٬۰۷۸
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۷۲٬۳۹۵-۱۵٬۹۶۴-۱۶٬۰۱۰٬۴۱۵٬۰۰۰-۳٬۹۴۴٬۲۴۶٬۸۰۰-۳۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۳۹٬۲۸۵۱۴٬۲۸۵۷٬۱۴۲٬۸۵۶٬۰۰۰۳٬۵۷۱٬۴۲۸٬۰۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۵۴٬۱۶۰٬۰۰۸-۱۴٬۷۰۱٬۶۸۵-۱۶٬۷۱۱٬۲۰۳٬۳۹۱٬۱۵۵-۱۰٬۲۱۲٬۲۴۰٬۳۴۵٬۳۹۶-۲۴۵٬۶۸۰٬۸۹۴٬۴۵۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۳۴٬۶۸۶٬۵۱۵-۱۲٬۹۸۴٬۵۲۷-۲٬۴۳۰٬۰۳۸٬۰۹۵٬۵۹۰-۸٬۳۲۸٬۶۹۸٬۲۹۸٬۹۰۱-۷۳۲٬۵۳۶٬۰۴۲٬۸۷۶
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۳٬۰۰۰٬۰۰۰۲۴٬۱۵۰٬۰۰۰۲٬۹۸۶٬۰۵۷٬۵۳۴٬۲۴۶۱۲٬۴۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰۱٬۴۰۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۲۳٬۷۳۵٬۶۲۳-۴٬۲۵۰٬۸۳۳-۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰-۱٬۳۳۳٬۵۷۱٬۴۲۸٬۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۳٬۶۳۰٬۰۰۰-۴٬۸۶۷٬۵۵۸-۱٬۷۲۱٬۷۷۴٬۱۷۵٬۴۱۳-۳۹۱٬۸۸۳٬۸۸۷٬۱۳۹-۷۶۱٬۷۳۲٬۰۹۶٬۵۹۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۲۴٬۳۶۵٬۶۲۳۱۵٬۰۳۱٬۶۰۹۱٬۰۶۴٬۲۸۳٬۳۵۸٬۸۳۳۱۰٬۶۹۴٬۵۴۴٬۶۸۴٬۸۶۱۶۴۰٬۲۶۷٬۹۰۳٬۴۰۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱۰٬۳۲۰٬۸۹۲۲٬۰۴۷٬۰۸۲-۱٬۳۶۵٬۷۵۴٬۷۳۶٬۷۵۷۲٬۳۶۵٬۸۴۶٬۳۸۵٬۹۶۰-۹۲٬۲۶۸٬۱۳۹٬۴۶۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۵٬۸۸۵٬۴۰۹۱٬۵۲۱٬۴۶۸۱٬۸۱۲٬۵۹۳٬۰۲۸٬۳۲۹۳۱۶٬۰۴۸٬۸۲۸٬۷۵۲۲۳۴٬۵۷۸٬۵۲۰٬۴۹۶
مانده موجودی نقد در پایان سال۱۶٬۲۰۶٬۳۰۱۳٬۵۶۸٬۵۵۰۴۴۶٬۸۳۸٬۲۹۱٬۵۷۲۲٬۶۷۸٬۷۴۱٬۶۱۴٬۶۹۳۱۴۲٬۳۱۱٬۴۲۸٬۰۷۴

دوره‌های گزارش

۱۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.