فاندای

صورت جریان وجوه نقد پتروشیمی شازند (شاراک)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
شاراک
گروه
الفین سازها
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۳۶٬۷۴۶٬۳۸۳۳۰٬۹۴۲٬۳۵۷-۶٬۱۴۰٬۸۹۱۱۸٬۹۳۲٬۰۹۱۱۳٬۲۴۰٬۴۸۸۳۶٬۳۳۸٬۱۳۰
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱٬۵۰۰٬۰۰۰-۱٬۴۰۰٬۶۳۴-۱٬۰۰۳٬۰۴۴-۲٬۰۳۸٬۶۳۹-۲٬۵۹۹٬۹۹۸-۱٬۲۹۹٬۶۴۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۳۵٬۲۴۶٬۳۸۳۲۹٬۵۴۱٬۷۲۳-۷٬۱۴۳٬۹۳۵۱۶٬۸۹۳٬۴۵۲۱۰٬۶۴۰٬۴۹۰۳۵٬۰۳۸٬۴۸۵
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۸٬۳۹۸٬۹۳۳۲۶٬۵۰۴۰۱۹٬۹۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۴٬۶۱۰٬۶۲۷-۲۵٬۷۸۱٬۹۱۵-۲٬۴۵۱٬۹۰۲-۱٬۳۲۴٬۰۲۰-۷۵۷٬۵۴۸-۶٬۰۱۱٬۸۳۴
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۸۷۵٬۰۰۰۰-۲۱٬۷۰۹۰-۹۱۵٬۶۲۴-۲٬۶۷۹
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۳٬۲۱۸٬۵۶۲۰۰-۱٬۳۶۹٬۳۳۳-۳٬۲۶۰٬۲۸۸-۳۰٬۴۱۷٬۴۵۵
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۳۶۸٬۱۴۱۵۸٬۶۵۸۲۹٬۴۶۱۱۲٬۸۲۳۱۶۸٬۷۷۳۱۳۵٬۶۹۳
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱٬۱۲۴٬۵۴۴۶۵۹٬۲۲۰۶۷۰٬۹۵۸۱٬۴۸۰٬۱۶۶۴٬۰۵۲٬۸۷۴۳٬۶۴۹٬۶۷۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۱٬۱۸۷٬۴۲۹-۲۴٬۴۷۵٬۷۰۰-۱٬۲۶۹٬۵۶۷-۱٬۱۹۳٬۶۳۲-۷۱۱٬۸۱۳-۳۲٬۶۴۹٬۰۱۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۳۶٬۴۳۳٬۸۱۲۵٬۰۶۶٬۰۲۳-۸٬۴۱۳٬۵۰۲۱۵٬۶۹۹٬۸۲۰۹٬۹۲۸٬۶۷۷۲٬۳۸۹٬۴۶۶
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۱٬۴۸۴٬۴۱۶۰۰۱۸۸٬۱۱۷۳۸٬۲۸۷۲۸۲٬۰۵۰
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۷۶۸٬۵۲۲۰۰-۳۶۴٬۸۴۲-۴۴۱٬۱۱۷-۲۸۳٬۱۰۷
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۳٬۱۸۲٬۸۸۰-۱۰٬۹۹۷٬۳۴۵-۱٬۶۰۳٬۷۹۳۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۳۳۵٬۴۶۷-۱٬۳۹۲٬۶۳۱-۱۷۶٬۴۴۳۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱۰٬۱۹۱٬۲۶۵-۸۳۹٬۹۱۴-۱٬۰۴۵٬۳۹۹-۱۶٬۴۹۵٬۸۸۳-۷٬۸۷۱٬۹۹۹-۳٬۲۳۳٬۵۹۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱۲٬۹۹۳٬۷۱۸-۱٬۲۲۹٬۸۹۰۳٬۱۷۴٬۳۶۵-۱۶٬۶۷۲٬۶۰۸-۸٬۲۷۳٬۵۷۹-۳٬۲۱۶٬۵۴۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۲۳٬۴۴۰٬۰۹۴۳٬۸۳۶٬۱۳۳-۵٬۲۳۹٬۱۳۷-۹۷۲٬۷۸۸۱٬۶۵۵٬۰۹۸-۸۲۷٬۰۸۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۶٬۹۷۸٬۸۱۲۵٬۸۱۰٬۲۸۰۷٬۷۰۷٬۵۶۴۴٬۲۴۱٬۶۳۴۵۷۲٬۶۳۳۱٬۶۰۰٬۹۸۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز۶۸۶٬۸۴۲۵۶٬۵۱۵۱۸۳٬۴۱۶۴۸٬۷۸۲۶۸٬۸۶۹۱۵۲٬۲۹۷
مانده موجودی نقد در پایان سال۴۱٬۱۰۵٬۷۴۸۹٬۷۰۲٬۹۲۸۲٬۶۵۱٬۸۴۳۳٬۳۱۷٬۶۲۸۲٬۲۹۶٬۶۰۰۹۲۶٬۲۰۱

دوره‌های گزارش

۸۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.